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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 767.00 | 3 221.00 | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 816 074.00 | 357 673.00 | 458 401.00 | 816 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 685.00 | 107 510.00 | 31 174.00 | 138 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 821.00 | 245 092.00 | 203 729.00 | 448 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 127.00 | 711 042.00 | 773 085.00 | 1 484 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 997.00 | 136 026.00 | 1 011 971.00 | 1 147 997.00 |
BZ Autres créances | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
CF Disponibilités | 2 280 293.00 | | 2 280 293.00 | 2 280 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 864.00 | 136 026.00 | 3 766 838.00 | 3 902 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 990.00 | 847 067.00 | 4 539 923.00 | 5 386 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 1 390 464.00 | 1 670 741.00 | | 1 390 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 433.00 | | | 1 001 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 601.00 | 1 001 433.00 | | 6 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 280.00 | 121 063.00 | | 117 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 585.00 | 2 843 045.00 | | 2 565 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 470.00 | 1 058 256.00 | | 996 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 221.00 | 926 470.00 | | 708 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 781.00 | 606 260.00 | | 238 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 9 106.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 25 665.00 | 38 957.00 | | 25 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 338.00 | 2 639 049.00 | | 1 974 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 923.00 | 5 482 094.00 | | 4 539 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 571.00 | 1 580 934.00 | | 1 959 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 310.00 | 67 140.00 | 2 229 450.00 | 2 162 310.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 310.00 | 67 140.00 | 2 229 450.00 | 2 162 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 6 116.00 | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | 3 561.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 18 747.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 783.00 | 39 633.00 | | 586 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 164.00 | 58 380.00 | | 588 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 932.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 292.00 | 30 125.00 | | 582 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 327.00 | 34 223.00 | | 582 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | 24 157.00 | | 5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 128 679.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 961.00 | 8 467 401.00 | | 2 831 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 360.00 | 7 465 968.00 | | 2 825 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 601.00 | 1 001 433.00 | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 337.00 | | 281 568.00 | 1 803 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 76 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 778.00 | 1 484 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 778.00 | 1 403 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 419.00 | | 1 568.00 | 282 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 358.00 | | | 1 444 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 560.00 | | 280 000.00 | 76 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 812.00 | 30 717.00 | 18 487.00 | 698 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 238.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 283.00 | 30 479.00 | 18 487.00 | 698 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 052.00 | | 4 026.00 | 140 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 052.00 | | 4 026.00 | 140 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 052.00 | | 4 026.00 | 140 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 221.00 | 708 221.00 | | 708 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 009.00 | 1 005 009.00 | | 1 005 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
VB T. V. A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 470.00 | 981 703.00 | 14 767.00 | 996 470.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VP Divers | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 650.00 | 1 484 650.00 | | 1 484 650.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 338.00 | 1 959 571.00 | 14 767.00 | 1 974 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 473.00 | 37 236.00 | | 11 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 488.00 | 136 322.00 | | 46 488.00 |
ST Autres comptes | 78 044.00 | 226 032.00 | | 78 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 828.00 | 212 623.00 | | 54 828.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 711.00 | 20 279.00 | | 9 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 184.00 | 57 515.00 | | 21 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 698.00 | 490 689.00 | | 117 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 031.00 | | | 415 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 360.00 | 574 977.00 | | 193 360.00 |