| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 902 984.00 | 127 679.00 | 775 305.00 | 902 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 503.00 | 40 300.00 | 87 204.00 | 127 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 031.00 | 392 306.00 | 102 725.00 | 495 031.00 |
BF Prêts | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 856.00 | 560 284.00 | 1 400 572.00 | 1 960 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BT Marchandises | 321 583.00 | | 321 583.00 | 321 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 061.00 | 117 179.00 | 1 474 882.00 | 1 592 061.00 |
BZ Autres créances | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
CF Disponibilités | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 668.00 | 117 179.00 | 2 300 489.00 | 2 417 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 524.00 | 677 463.00 | 3 701 061.00 | 4 378 524.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 1 028 551.00 | 959 834.00 | | 1 028 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 651.00 | 68 716.00 | | 196 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 009.00 | 1 078 359.00 | | 1 275 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 824.00 | 1 099 613.00 | | 982 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 871.00 | 731 212.00 | | 836 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 095.00 | 239 978.00 | | 381 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 8 000.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 223 282.00 | 291 398.00 | | 223 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 051.00 | 2 370 201.00 | | 2 426 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 061.00 | 3 448 559.00 | | 3 701 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 796.00 | 1 387 377.00 | | 1 648 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 629 394.00 | 472 184.00 | 9 101 577.00 | 8 629 394.00 |
FG Production vendue services | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 651 294.00 | 472 184.00 | 9 123 477.00 | 8 651 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 134.00 | |
GE Autres charges | | | 49 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | 275 000.00 | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 23 333.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 624.00 | 298 333.00 | | 12 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 39 985.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | 177 194.00 | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 217 180.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 349.00 | 81 154.00 | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 718.00 | 24 259.00 | | 89 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 093.00 | 8 193 482.00 | | 9 184 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 442.00 | 8 124 766.00 | | 8 987 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 651.00 | 68 716.00 | | 196 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 7 413.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 600.00 | | 53 181.00 | 1 951 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 155 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 925.00 | 1 960 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 525.00 | 1 525 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 506.00 | | 46 537.00 | 1 504 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 094.00 | | 6 644.00 | 167 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 847.00 | 112 943.00 | 21 506.00 | 468 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 847.00 | 112 943.00 | 21 506.00 | 468 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 643.00 | 60 134.00 | 29 598.00 | 86 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 643.00 | 60 134.00 | 29 598.00 | 86 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 643.00 | 60 134.00 | 29 598.00 | 86 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 134.00 | 29 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 871.00 | 836 871.00 | | 836 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UP Prêts | 15 208.00 | 10 558.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 130.00 | 13 994.00 | | 80 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 061.00 | | | 1 592 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 824.00 | 205 569.00 | 777 255.00 | 982 824.00 |
VI Groupe et associés | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
VP Divers | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 691.00 | 1 729 905.00 | 70 786.00 | 1 800 691.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 051.00 | 1 648 796.00 | 777 255.00 | 2 426 051.00 |