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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 902 984.00 | 248 077.00 | 654 907.00 | 902 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 514.00 | 82 658.00 | 79 856.00 | 162 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 553.00 | 187 144.00 | 177 410.00 | 364 553.00 |
BF Prêts | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 391.00 | 517 878.00 | 1 349 513.00 | 1 867 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 817.00 | 187 887.00 | 1 762 930.00 | 1 950 817.00 |
BZ Autres créances | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
CF Disponibilités | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 584.00 | 187 887.00 | 2 311 696.00 | 2 499 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 975.00 | 705 765.00 | 3 661 210.00 | 4 366 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 1 328 519.00 | 1 225 202.00 | | 1 328 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 643.00 | 191 548.00 | | 181 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 970.00 | 1 466 557.00 | | 1 559 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 389.00 | 796 481.00 | | 672 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 433.00 | 72 545.00 | | 88 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 701.00 | 1 060 810.00 | | 948 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 973.00 | 342 271.00 | | 352 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 1 496.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 32 265.00 | 8 119.00 | | 32 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 240.00 | 2 281 722.00 | | 2 101 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 210.00 | 3 748 280.00 | | 3 661 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 958.00 | 2 281 722.00 | | 1 671 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975 737.00 | 3 584 835.00 | 10 560 572.00 | 6 975 737.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 087.00 | 3 584 835.00 | 10 560 922.00 | 6 976 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 037.00 | |
GE Autres charges | | | 13 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 389.00 | 13 650.00 | | 11 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 251.00 | 4 024.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 027.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 1 027.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -1 027.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 78 822.00 | | 69 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 597 190.00 | 10 271 922.00 | | 10 597 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 547.00 | 10 080 375.00 | | 10 415 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 643.00 | 191 548.00 | | 181 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 259.00 | | 158 228.00 | 1 726 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 095.00 | 1 867 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | 1 430 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 422.00 | | 145 724.00 | 1 301 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 837.00 | | 12 504.00 | 144 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 820.00 | 120 723.00 | 15 665.00 | 412 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 820.00 | 120 723.00 | 15 665.00 | 412 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 368.00 | 47 037.00 | 18 518.00 | 159 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 368.00 | 47 037.00 | 18 518.00 | 159 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 368.00 | 47 037.00 | 18 518.00 | 159 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 037.00 | 18 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 701.00 | 948 701.00 | | 948 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UP Prêts | 19 550.00 | 5 400.00 | 14 150.00 | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 791.00 | 11 661.00 | 66 130.00 | 77 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 817.00 | 1 950 817.00 | | 1 950 817.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 616.00 | 242 334.00 | 429 282.00 | 671 616.00 |
VI Groupe et associés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 812.00 | | | 223 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VP Divers | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 072.00 | 2 093 792.00 | 80 280.00 | 2 174 072.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 240.00 | 1 671 958.00 | 429 282.00 | 2 101 240.00 |