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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 671.00 | 615 543.00 | 90 129.00 | 705 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 702 590.00 | 1 975 276.00 | 2 727 314.00 | 4 702 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887 847.00 | 4 142 932.00 | 744 915.00 | 4 887 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704 110.00 | 6 623 825.00 | 2 080 285.00 | 8 704 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 611.00 | | 221 611.00 | 221 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 587 619.00 | 13 357 576.00 | 12 230 042.00 | 25 587 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 887.00 | | 617 887.00 | 617 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204 963.00 | 290 506.00 | 4 914 457.00 | 5 204 963.00 |
BZ Autres créances | 1 170 344.00 | | 1 170 344.00 | 1 170 344.00 |
CF Disponibilités | 3 551 913.00 | | 3 551 913.00 | 3 551 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 698 631.00 | 290 506.00 | 10 408 125.00 | 10 698 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 286 250.00 | 13 648 082.00 | 22 638 168.00 | 36 286 250.00 |
CU Autres participations | 4 734 751.00 | | 4 734 751.00 | 4 734 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 305.00 | | | 1 024 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 193.00 | | | 9 050 193.00 |
DP Provisions pour risques | 393 732.00 | | | 393 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 732.00 | | | 393 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859 677.00 | | | 5 859 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 813.00 | | | 119 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 098.00 | | | 147 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 768.00 | | | 3 302 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 562.00 | | | 3 063 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
EA Autres dettes | 631 311.00 | | | 631 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 194 243.00 | | | 13 194 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 638 168.00 | | | 22 638 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
FD Production vendue biens | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
FG Production vendue services | 30 935 830.00 | | 30 935 830.00 | 30 935 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 964 864.00 | | 30 964 864.00 | 30 964 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 164 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 086 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 732.00 | |
GE Autres charges | | | 57 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 768 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 708.00 | | | 356 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 397 636.00 | | | 32 397 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 331.00 | | | 31 373 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 305.00 | | | 1 024 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 080 282.00 | | 517 193.00 | 25 080 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 25 587 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 187.00 | 2 102 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 18 520 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 679.00 | | 35 475.00 | 2 074 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041 238.00 | | 481 718.00 | 18 041 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 365.00 | | | 4 964 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 143 172.00 | 1 218 047.00 | 3 643.00 | 12 143 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 857.00 | 57 699.00 | 13.00 | 557 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585 315.00 | 1 160 348.00 | 3 630.00 | 11 585 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 135.00 | 364 463.00 | 210 135.00 | 210 135.00 |
6T Sur comptes clients | 165 483.00 | 125 023.00 | | 165 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 483.00 | 125 023.00 | | 165 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 618.00 | 489 486.00 | 210 135.00 | 375 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 768.00 | 3 302 768.00 | | 3 302 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 730.00 | 1 234 730.00 | | 1 234 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 802.00 | 1 345 802.00 | | 1 345 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 311.00 | 631 311.00 | | 631 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 038 841.00 | | | 5 038 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 650.00 | | | 305 650.00 |
VB T. V. A. | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VC Groupe et associés | 777 924.00 | | | 777 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859 677.00 | 1 261 628.00 | 3 822 368.00 | 5 859 677.00 |
VI Groupe et associés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 572.00 | 472 572.00 | | 472 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 817.00 | | | 299 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 650.00 | 6 351 386.00 | 535 264.00 | 6 886 650.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 005.00 | 8 376 162.00 | 3 895 162.00 | 13 047 005.00 |