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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 162.00 | 824 942.00 | 63 220.00 | 888 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 938 576.00 | 2 769 224.00 | 2 169 351.00 | 4 938 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315 960.00 | 4 897 918.00 | 1 418 041.00 | 6 315 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 712 871.00 | 8 274 319.00 | 4 438 551.00 | 12 712 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 427 300.00 | 16 766 405.00 | 16 660 894.00 | 33 427 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 537.00 | | 1 216 537.00 | 1 216 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 662.00 | 267 757.00 | 3 683 905.00 | 3 951 662.00 |
BZ Autres créances | 2 224 100.00 | | 2 224 100.00 | 2 224 100.00 |
CF Disponibilités | 2 471 140.00 | | 2 471 140.00 | 2 471 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 635.00 | | 307 635.00 | 307 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 171 076.00 | 267 757.00 | 9 903 319.00 | 10 171 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 598 376.00 | 17 034 162.00 | 26 564 214.00 | 43 598 376.00 |
CU Autres participations | 6 819 744.00 | | 6 819 744.00 | 6 819 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | 7 836 800.00 | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 400.00 | 90 400.00 | | 131 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 652.00 | 698 763.00 | | 1 085 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 364.00 | 819 730.00 | | -311 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 757.00 | 29 882.00 | | 18 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834 289.00 | 9 548 619.00 | | 8 834 289.00 |
DP Provisions pour risques | 66 187.00 | 114 758.00 | | 66 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 187.00 | 114 758.00 | | 66 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 223 540.00 | 5 257 101.00 | | 8 223 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 466.00 | 128 562.00 | | 92 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 924.00 | 99 314.00 | | 100 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 998.00 | 3 941 327.00 | | 5 203 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 637.00 | 2 798 772.00 | | 2 802 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 822.00 | 544 327.00 | | 612 822.00 |
EA Autres dettes | 627 348.00 | 635 584.00 | | 627 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 663 738.00 | 13 404 987.00 | | 17 663 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 564 214.00 | 23 068 364.00 | | 26 564 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 081 037.00 | 9 305 497.00 | | 11 081 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 183 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 184 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 833 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 709 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 161 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 423 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 187.00 | |
GE Autres charges | | | 130 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 730 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 139.00 | 15 565.00 | | 15 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 211.00 | 1 320.00 | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | 16 885.00 | | 21 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 12 051.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 12 110.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 007.00 | 4 775.00 | | 18 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 527 389.00 | 32 243 141.00 | | 33 527 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 838 754.00 | 31 423 411.00 | | 33 838 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 365.00 | 819 730.00 | | -311 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 212 585.00 | | 9 343 352.00 | 29 212 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128 637.00 | 33 427 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128 637.00 | 24 092 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 155.00 | | 1 302.00 | 2 284 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878 921.00 | | 9 342 050.00 | 19 878 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049 509.00 | | | 7 049 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 711 988.00 | 1 121 422.00 | 67 005.00 | 15 711 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 168.00 | 68 775.00 | | 756 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955 820.00 | 1 052 648.00 | 67 005.00 | 14 955 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 758.00 | 66 187.00 | 114 758.00 | 114 758.00 |
6T Sur comptes clients | 356 556.00 | | 88 799.00 | 356 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 556.00 | | 88 799.00 | 356 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 314.00 | 66 187.00 | 203 556.00 | 471 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 187.00 | 203 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 998.00 | 5 203 998.00 | | 5 203 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 177.00 | 1 093 177.00 | | 1 093 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 020.00 | 1 166 020.00 | | 1 166 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 823.00 | 612 823.00 | | 612 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 298.00 | 627 298.00 | | 627 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 696.00 | 3 670 696.00 | | 3 670 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |
VB T. V. A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 886.00 | 1 515 886.00 | | 1 515 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 223 540.00 | 1 741 764.00 | 4 799 703.00 | 8 223 540.00 |
VI Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 238.00 | | | 1 507 238.00 |
VP Divers | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 611.00 | 509 611.00 | | 509 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 636.00 | 307 636.00 | | 307 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 163.00 | 6 483 399.00 | 229 764.00 | 6 713 163.00 |
VW T.V.A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562 814.00 | 11 081 038.00 | 4 799 703.00 | 17 562 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | 271.00 | | 296.00 |