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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 643.00 | 623 602.00 | 103 040.00 | 726 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 938 576.00 | 3 246 695.00 | 1 691 880.00 | 4 938 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492 946.00 | 5 063 753.00 | 1 429 192.00 | 6 492 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 741 247.00 | 8 322 517.00 | 5 418 730.00 | 13 741 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 423 608.00 | 17 256 569.00 | 17 167 039.00 | 34 423 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 864.00 | | 1 366 864.00 | 1 366 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 830.00 | | 1 304 830.00 | 1 304 830.00 |
BZ Autres créances | 4 687 826.00 | 165 764.00 | 4 522 062.00 | 4 687 826.00 |
CF Disponibilités | 6 381 704.00 | | 6 381 704.00 | 6 381 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 839 323.00 | 165 764.00 | 13 673 558.00 | 13 839 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 262 931.00 | 17 422 333.00 | 30 840 598.00 | 48 262 931.00 |
CU Autres participations | 6 819 770.00 | | 6 819 770.00 | 6 819 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | 7 836 800.00 | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DH Report à nouveau | 705 056.00 | 774 288.00 | | 705 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 345.00 | -69 231.00 | | 15 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 872.00 | 9 060.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 517.00 | 8 755 360.00 | | 8 768 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162 130.00 | 80 470.00 | | 1 162 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 130.00 | 80 470.00 | | 1 162 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594 368.00 | 9 142 764.00 | | 7 594 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 495.00 | 183 115.00 | | 225 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 862.00 | 88 189.00 | | 59 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 212.00 | 3 810 799.00 | | 3 198 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 492.00 | 2 741 494.00 | | 3 121 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 780.00 | 204 187.00 | | 77 780.00 |
EA Autres dettes | 6 632 738.00 | 322 796.00 | | 6 632 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 909 950.00 | 16 493 347.00 | | 20 909 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 840 598.00 | 25 329 178.00 | | 30 840 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294 911.00 | 9 545 200.00 | | 15 294 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 594 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 596 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 357 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 783 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 291 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 162 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354 784.00 | |
GE Autres charges | | | 200 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 724 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 78 850.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 80 933.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 38 163.00 | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017.00 | 38 163.00 | | 35 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 767.00 | 42 770.00 | | -34 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 858 488.00 | 36 088 594.00 | | 36 858 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 843 143.00 | 36 157 825.00 | | 36 843 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 345.00 | -69 231.00 | | 15 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831 033.00 | 767 338.00 | | 35 831 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | 7 045 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174 762.00 | 34 423 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 292.00 | 2 123 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836 320.00 | 25 253 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 822.00 | 68 409.00 | | 2 389 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 391 102.00 | 698 929.00 | | 26 391 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050 109.00 | | | 7 050 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017 819.00 | 1 354 784.00 | 2 116 033.00 | 18 017 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 859.00 | 59 672.00 | 331 928.00 | 895 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121 960.00 | 1 295 112.00 | 1 784 105.00 | 17 121 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 470.00 | 1 162 130.00 | 80 470.00 | 80 470.00 |
6T Sur comptes clients | 170 457.00 | 61 353.00 | 66 046.00 | 170 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 457.00 | 61 353.00 | 66 046.00 | 170 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 927.00 | 1 223 483.00 | 146 516.00 | 250 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223 483.00 | 146 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 212.00 | 3 198 212.00 | | 3 198 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 588.00 | 1 380 588.00 | | 1 380 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 016.00 | 1 310 016.00 | | 1 310 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632 689.00 | 6 632 689.00 | | 6 632 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 303.00 | 3 535 303.00 | | 3 535 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 594 369.00 | 2 039 192.00 | 4 503 138.00 | 7 594 369.00 |
VI Groupe et associés | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 746.00 | | | 978 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 942.00 | 2 216 942.00 | | 2 216 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 944.00 | 6 090 754.00 | 226 190.00 | 6 316 944.00 |
VW T.V.A. | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 088.00 | 15 294 911.00 | 4 503 138.00 | 20 850 088.00 |