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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 084.00 | 670 714.00 | 85 370.00 | 756 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 702 590.00 | 2 240 331.00 | 2 462 259.00 | 4 702 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029 521.00 | 4 415 940.00 | 613 582.00 | 5 029 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 154 463.00 | 7 196 208.00 | 1 958 255.00 | 9 154 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 317 052.00 | 14 523 193.00 | 13 793 858.00 | 28 317 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 806.00 | | 868 806.00 | 868 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 760.00 | 451 241.00 | 4 670 519.00 | 5 121 760.00 |
BZ Autres créances | 1 228 018.00 | | 1 228 018.00 | 1 228 018.00 |
CF Disponibilités | 3 627 461.00 | | 3 627 461.00 | 3 627 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 517.00 | | 177 517.00 | 177 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 562.00 | 451 241.00 | 10 572 322.00 | 11 023 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 340 614.00 | 14 974 434.00 | 24 366 180.00 | 39 340 614.00 |
CU Autres participations | 6 821 593.00 | | 6 821 593.00 | 6 821 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | 7 836 800.00 | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DH Report à nouveau | 554 097.00 | | | 554 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 641.00 | 1 024 305.00 | | 783 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 491.00 | 116 044.00 | | 41 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 073.00 | 9 050 193.00 | | 9 289 073.00 |
DP Provisions pour risques | 457 046.00 | 393 732.00 | | 457 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 046.00 | 393 732.00 | | 457 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 777.00 | 5 859 677.00 | | 6 504 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 285.00 | 119 813.00 | | 124 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 207.00 | 147 098.00 | | 111 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 047.00 | 3 302 768.00 | | 3 469 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 141.00 | 3 063 562.00 | | 3 100 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 037.00 | 70 013.00 | | 126 037.00 |
EA Autres dettes | 1 184 566.00 | 631 311.00 | | 1 184 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 620 060.00 | 13 194 243.00 | | 14 620 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 366 180.00 | 22 638 168.00 | | 24 366 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FD Production vendue biens | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
FG Production vendue services | 29 678 376.00 | | 29 678 376.00 | 29 678 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 693 806.00 | | 29 693 806.00 | 29 693 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 829 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 951 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 778.00 | |
GE Autres charges | | | 45 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 028 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 939.00 | 2 553.00 | | 5 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 497.00 | 2 553.00 | | 42 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 9 218.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 594.00 | 7 538.00 | | 16 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 747.00 | 16 757.00 | | 23 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 750.00 | -14 204.00 | | 18 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 061.00 | 356 708.00 | | 123 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 098 826.00 | 32 397 636.00 | | 31 098 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 315 184.00 | 31 373 331.00 | | 30 315 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 641.00 | 1 024 305.00 | | 783 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 587 619.00 | | 3 272 219.00 | 25 587 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 786.00 | 28 317 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 786.00 | 19 112 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 967.00 | | 50 413.00 | 2 102 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520 287.00 | | 1 134 813.00 | 18 520 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 365.00 | | 2 086 993.00 | 4 964 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357 576.00 | 1 165 617.00 | | 13 357 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 543.00 | 55 171.00 | | 615 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742 033.00 | 1 110 446.00 | | 12 742 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 732.00 | 277 778.00 | 214 463.00 | 393 732.00 |
6T Sur comptes clients | 290 506.00 | 160 735.00 | | 290 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 506.00 | 160 735.00 | | 290 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 238.00 | 438 512.00 | 214 463.00 | 684 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 047.00 | 3 469 047.00 | | 3 469 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 120.00 | 1 046 120.00 | | 1 046 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 262.00 | 1 350 262.00 | | 1 350 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 566.00 | 1 184 566.00 | | 1 184 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 242.00 | | | 4 647 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 518.00 | | | 474 518.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VC Groupe et associés | 853 550.00 | | | 853 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504 777.00 | 1 366 534.00 | 4 369 942.00 | 6 504 777.00 |
VI Groupe et associés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 357.00 | 675 357.00 | | 675 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 864.00 | | | 297 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 059.00 | 6 052 777.00 | 704 282.00 | 6 757 059.00 |
VW T.V.A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 508 853.00 | 9 297 676.00 | 4 442 876.00 | 14 508 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |