| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 526.00 | 895 858.00 | 96 667.00 | 992 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 938 576.00 | 3 030 943.00 | 1 907 633.00 | 4 938 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731 274.00 | 5 230 992.00 | 1 500 282.00 | 6 731 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664 032.00 | 8 860 024.00 | 5 804 007.00 | 14 664 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 831 032.00 | 18 017 818.00 | 17 813 213.00 | 35 831 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 101.00 | | 1 265 101.00 | 1 265 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 427 530.00 | 170 456.00 | 4 257 074.00 | 4 427 530.00 |
CF Disponibilités | 1 713 949.00 | | 1 713 949.00 | 1 713 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 840.00 | | 279 840.00 | 279 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 421.00 | 170 456.00 | 7 515 965.00 | 7 686 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 517 454.00 | 18 188 275.00 | 25 329 178.00 | 43 517 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 6 819 744.00 | | 6 819 744.00 | 6 819 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | 7 836 800.00 | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DH Report à nouveau | 774 288.00 | 1 085 652.00 | | 774 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 231.00 | -311 364.00 | | -69 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 060.00 | 18 757.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 360.00 | 8 834 289.00 | | 8 755 360.00 |
DP Provisions pour risques | 80 470.00 | 66 187.00 | | 80 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 470.00 | 66 187.00 | | 80 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142 764.00 | 8 223 540.00 | | 9 142 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 115.00 | 92 466.00 | | 183 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 189.00 | 100 924.00 | | 88 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 799.00 | 5 203 998.00 | | 3 810 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 494.00 | 2 802 637.00 | | 2 741 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 187.00 | 612 822.00 | | 204 187.00 |
EA Autres dettes | 322 796.00 | 627 348.00 | | 322 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 493 347.00 | 17 663 738.00 | | 16 493 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 329 178.00 | 26 564 214.00 | | 25 329 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 545 208.00 | 11 081 038.00 | | 9 545 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 882 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 883 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 360 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 846 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 106 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 470.00 | |
GE Autres charges | | | 172 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 013 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 850.00 | 15 139.00 | | 78 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 211.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 933.00 | 21 350.00 | | 80 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 163.00 | 3 343.00 | | 38 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 163.00 | 3 343.00 | | 38 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 770.00 | 18 007.00 | | 42 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 088 594.00 | 33 527 389.00 | | 36 088 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 825.00 | 33 838 754.00 | | 36 157 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 231.00 | -311 365.00 | | -69 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 427 300.00 | | 5 349 296.00 | 33 427 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945 563.00 | 35 831 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945 563.00 | 26 391 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 458.00 | | 104 364.00 | 2 285 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 092 334.00 | | 5 244 332.00 | 24 092 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049 509.00 | | 600.00 | 7 049 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766 405.00 | 1 362 703.00 | 111 289.00 | 16 766 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 942.00 | 70 916.00 | | 824 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941 463.00 | 1 291 787.00 | 111 289.00 | 15 941 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 187.00 | 80 470.00 | 66 187.00 | 66 187.00 |
6T Sur comptes clients | 267 757.00 | | 97 301.00 | 267 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 757.00 | | 97 301.00 | 267 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 944.00 | 80 470.00 | 163 488.00 | 333 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 470.00 | 163 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 800.00 | 3 810 800.00 | | 3 810 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 814.00 | 1 121 814.00 | | 1 121 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 446.00 | 1 167 446.00 | | 1 167 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 188.00 | 204 188.00 | | 204 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 746.00 | 322 746.00 | | 322 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 348.00 | 3 658 348.00 | | 3 658 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
VB T. V. A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 142 765.00 | 2 282 815.00 | 5 347 004.00 | 9 142 765.00 |
VI Groupe et associés | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 705 531.00 | | | 2 705 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 855.00 | | | 2 008 855.00 |
VP Divers | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 363.00 | 390 363.00 | | 390 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 391.00 | 288 391.00 | | 288 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 735.00 | 4 707 371.00 | 230 364.00 | 4 937 735.00 |
VW T.V.A. | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 158.00 | 9 545 208.00 | 5 347 004.00 | 16 405 158.00 |