| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 106.00 | 690 005.00 | 194 101.00 | 884 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 946 903.00 | 3 569 874.00 | 2 377 029.00 | 5 946 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147 011.00 | 5 610 514.00 | 1 536 497.00 | 7 147 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798 088.00 | 8 830 606.00 | 4 967 482.00 | 13 798 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 274 806.00 | 18 700 999.00 | 17 573 807.00 | 36 274 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 085.00 | 22 375.00 | 1 371 710.00 | 1 394 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 011.00 | 205 095.00 | 3 669 916.00 | 3 875 011.00 |
BZ Autres créances | 1 821 848.00 | | 1 821 848.00 | 1 821 848.00 |
CF Disponibilités | 1 038 513.00 | | 1 038 513.00 | 1 038 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 839.00 | 227 471.00 | 8 024 369.00 | 8 251 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 526 645.00 | 18 928 469.00 | 25 598 176.00 | 44 526 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 6 816 770.00 | | 6 816 770.00 | 6 816 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | 7 836 800.00 | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DH Report à nouveau | 720 402.00 | 705 057.00 | | 720 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 239.00 | 15 345.00 | | 948 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | 6 872.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 643.00 | 8 768 518.00 | | 9 714 643.00 |
DP Provisions pour risques | 615 881.00 | 1 162 130.00 | | 615 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 881.00 | 1 162 130.00 | | 615 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 990 284.00 | 7 594 369.00 | | 6 990 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 754.00 | 225 496.00 | | 65 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 579.00 | 59 862.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 149.00 | 3 198 212.00 | | 4 115 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 114.00 | 3 121 542.00 | | 3 380 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 716.00 | 77 781.00 | | 375 716.00 |
EA Autres dettes | 261 055.00 | 6 632 689.00 | | 261 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267 652.00 | 20 909 951.00 | | 15 267 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 598 176.00 | 30 840 598.00 | | 25 598 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 313 286.00 | 15 294 911.00 | | 10 313 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FD Production vendue biens | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FG Production vendue services | 37 068 456.00 | | 37 068 456.00 | 37 068 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 074 283.00 | | 37 074 283.00 | 37 074 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 781 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 423 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 471.00 | |
GE Autres charges | | | 168 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 472 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 250.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004.00 | 6 017.00 | | 17 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 004.00 | 35 017.00 | | 17 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 890.00 | -34 767.00 | | -14 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 496 020.00 | 36 858 488.00 | | 40 496 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 547 781.00 | 36 843 143.00 | | 39 547 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 239.00 | 15 345.00 | | 948 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 423 609.00 | | 1 997 285.00 | 34 423 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 088.00 | | 36 274 806.00 | 146 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 008.00 | | 2 281 402.00 | -1 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 096.00 | | 26 937 001.00 | 147 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 939.00 | | 156 455.00 | 2 123 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 253 711.00 | | 1 830 387.00 | 25 253 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045 960.00 | | 10 443.00 | 7 045 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256 569.00 | 1 547 857.00 | 103 428.00 | 17 256 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 602.00 | 66 507.00 | 104.00 | 623 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 632 967.00 | 1 481 350.00 | 103 324.00 | 16 632 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 130.00 | 207 751.00 | 754 000.00 | 1 162 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 764.00 | 205 095.00 | 165 764.00 | 165 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 764.00 | 227 471.00 | 165 764.00 | 165 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 894.00 | 435 222.00 | 919 764.00 | 1 327 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 222.00 | 919 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 149.00 | 4 115 149.00 | | 4 115 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 657.00 | 1 484 657.00 | | 1 484 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 189.00 | 1 305 189.00 | | 1 305 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 716.00 | 375 716.00 | | 375 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 030.00 | 3 662 030.00 | | 3 662 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 633.00 | 1 115 633.00 | | 1 115 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 976 498.00 | 2 101 711.00 | 4 406 127.00 | 6 976 498.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296 423.00 | | | 2 296 423.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 036.00 | 543 036.00 | | 543 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 212.00 | 679 212.00 | | 679 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 874.00 | 5 819 241.00 | 236 633.00 | 6 055 874.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 188 073.00 | 10 313 286.00 | 4 406 127.00 | 15 188 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |