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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 860.00 | 756 168.00 | 130 692.00 | 886 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 397 295.00 | | 1 397 295.00 | 1 397 295.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 702 590.00 | 2 505 387.00 | 2 197 203.00 | 4 702 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 993.00 | 4 664 103.00 | 490 891.00 | 5 154 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591 020.00 | 7 786 331.00 | 1 804 689.00 | 9 591 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 317.00 | | 385 317.00 | 385 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 212 585.00 | 15 711 988.00 | 13 500 597.00 | 29 212 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 980.00 | | 984 980.00 | 984 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 547.00 | 356 556.00 | 3 799 991.00 | 4 156 547.00 |
BZ Autres créances | 2 439 493.00 | | 2 439 493.00 | 2 439 493.00 |
CF Disponibilités | 2 172 955.00 | | 2 172 955.00 | 2 172 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 323.00 | 356 556.00 | 9 567 767.00 | 9 924 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 136 908.00 | 16 068 544.00 | 23 068 364.00 | 39 136 908.00 |
CU Autres participations | 6 819 745.00 | | 6 819 745.00 | 6 819 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836 800.00 | 7 836 800.00 | | 7 836 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DH Report à nouveau | 698 763.00 | 554 097.00 | | 698 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 730.00 | 783 641.00 | | 819 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 882.00 | 41 491.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548 619.00 | 9 289 073.00 | | 9 548 619.00 |
DP Provisions pour risques | 114 758.00 | 457 046.00 | | 114 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 758.00 | 457 046.00 | | 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257 101.00 | 6 504 777.00 | | 5 257 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 562.00 | 124 285.00 | | 128 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 314.00 | 111 207.00 | | 99 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 327.00 | 3 469 047.00 | | 3 941 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 772.00 | 3 100 141.00 | | 2 798 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 327.00 | 126 037.00 | | 544 327.00 |
EA Autres dettes | 635 584.00 | 1 184 566.00 | | 635 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 404 987.00 | 14 620 060.00 | | 13 404 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 068 364.00 | 24 366 180.00 | | 23 068 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FD Production vendue biens | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
FG Production vendue services | 29 732 298.00 | | 29 732 298.00 | 29 732 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 742 641.00 | | 29 742 641.00 | 29 742 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 777 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 342 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 293 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 565.00 | 36 558.00 | | 15 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 5 939.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 885.00 | 42 497.00 | | 16 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 051.00 | 7 153.00 | | 12 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 16 594.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | 23 747.00 | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | 18 750.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 243 141.00 | 31 098 826.00 | | 32 243 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 411.00 | 30 315 184.00 | | 31 423 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 730.00 | 783 641.00 | | 819 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 317 052.00 | | 1 597 480.00 | 28 317 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 7 049 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 947.00 | 29 212 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 099.00 | 19 878 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 380.00 | | 130 776.00 | 2 153 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 112 314.00 | | 1 466 705.00 | 19 112 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051 357.00 | | | 7 051 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523 193.00 | 1 188 971.00 | 176.00 | 14 523 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 714.00 | 85 453.00 | | 670 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852 479.00 | 1 103 517.00 | 176.00 | 13 852 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 046.00 | 80 000.00 | 422 288.00 | 457 046.00 |
6T Sur comptes clients | 451 241.00 | | 94 685.00 | 451 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 241.00 | | 94 685.00 | 451 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 287.00 | 80 000.00 | 516 973.00 | 908 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 327.00 | 3 941 327.00 | | 3 941 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 511.00 | 986 511.00 | | 986 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 708.00 | 1 267 708.00 | | 1 267 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 544 327.00 | 544 327.00 | | 544 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 584.00 | 635 584.00 | | 635 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 782.00 | | | 3 786 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 765.00 | | | 369 765.00 |
VB T. V. A. | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 802.00 | | | 1 406 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 257 101.00 | 1 344 059.00 | 3 648 862.00 | 5 257 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 020.00 | 510 020.00 | | 510 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 575.00 | | | 904 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 153.00 | 6 396 624.00 | 599 529.00 | 6 996 153.00 |
VW T.V.A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305 674.00 | 9 305 497.00 | 3 735 997.00 | 13 305 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |