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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 716.00 | 14 053.00 | 14 663.00 | 28 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
AP Constructions | 386 096.00 | 381 868.00 | 4 228.00 | 386 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 403.00 | 66 742.00 | 3 661.00 | 70 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 755.00 | | 629 755.00 | 629 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 170.00 | 488 330.00 | 1 307 839.00 | 1 796 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 195 988.00 | | 195 988.00 | 195 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 278.00 | | 301 278.00 | 301 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 448.00 | 488 330.00 | 1 609 117.00 | 2 097 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 755.00 | | | 629 755.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 933 379.00 | 1 122 763.00 | | 933 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 140.00 | -189 384.00 | | -36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 879.00 | 1 176 019.00 | | 1 139 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 880.00 | 511 020.00 | | 407 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 969.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 77 310.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 973.00 | 44 759.00 | | 40 973.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 239.00 | 635 997.00 | | 469 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 117.00 | 1 812 016.00 | | 1 609 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 688.00 | 228 117.00 | | 167 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 572.00 | | 62 565.00 | 2 097 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 221.00 | 1 252 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 968.00 | 1 796 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 405.00 | 29 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 514 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 556.00 | | 2 565.00 | 52 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 607.00 | | | 527 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 410.00 | | 60 000.00 | 1 517 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 221.00 | 8 941.00 | 26 832.00 | 506 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 338.00 | 685.00 | 14 969.00 | 28 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 883.00 | 8 257.00 | 11 863.00 | 477 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 755.00 | 629 755.00 | | 629 755.00 |
UX Autres créances clients | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 880.00 | 106 329.00 | 301 551.00 | 407 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 401.00 | 729 401.00 | | 729 401.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 239.00 | 167 688.00 | 301 551.00 | 469 239.00 |