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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 830.00 | 3 869.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 33 922.00 | 1 153.00 | 35 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 391.00 | | 535 391.00 | 535 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 600.00 | 34 752.00 | 1 162 848.00 | 1 197 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 979.00 | | 277 979.00 | 277 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 579.00 | 34 752.00 | 1 440 826.00 | 1 475 579.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 228 534.00 | 404 596.00 | | 228 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | -76 063.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 868.00 | 1 364 174.00 | | 1 280 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 340.00 | 273 834.00 | | 148 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 258.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 309.00 | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | 9 392.00 | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 958.00 | 287 792.00 | | 159 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 826.00 | 1 651 966.00 | | 1 440 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 638.00 | 139 452.00 | | 138 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 175.00 | 3 175.00 | |
FG Production vendue services | | 78 971.00 | 78 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 146.00 | 82 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 5 344.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 9 447.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -8 134.00 | | -1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 447.00 | 205 315.00 | | 233 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 752.00 | 281 377.00 | | 216 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | -76 063.00 | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 209.00 | | | 662 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 434.00 | | | 622 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 501.00 | 1 251.00 | | 33 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 53.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 724.00 | 1 198.00 | | 32 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 391.00 | 535 391.00 | | 535 391.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 340.00 | 127 020.00 | 21 320.00 | 148 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 837.00 | 539 837.00 | | 539 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 958.00 | 138 638.00 | 21 320.00 | 159 958.00 |