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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 777.00 | 3 922.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 32 724.00 | 2 351.00 | 35 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 839.00 | | 712 839.00 | 712 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 047.00 | 33 501.00 | 1 341 546.00 | 1 375 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CF Disponibilités | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 420.00 | | 310 420.00 | 310 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 467.00 | 33 501.00 | 1 651 966.00 | 1 685 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712 839.00 | | | 712 839.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 207 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 404 596.00 | 1 323 164.00 | | 404 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 063.00 | -105 568.00 | | -76 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 174.00 | 1 460 236.00 | | 1 364 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 834.00 | 428 581.00 | | 273 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 403.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 245.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | 26 552.00 | | 9 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 792.00 | 459 969.00 | | 287 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 966.00 | 1 920 205.00 | | 1 651 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 452.00 | 144 641.00 | | 139 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 209.00 | 2 209.00 | |
FG Production vendue services | 188.00 | 84 440.00 | 84 627.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188.00 | 86 648.00 | 86 836.00 | 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 3 794.00 | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 3 794.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | -3 794.00 | | -8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 315.00 | 113 242.00 | | 205 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 377.00 | 218 810.00 | | 281 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 063.00 | -105 568.00 | | -76 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 714.00 | | 109.00 | 1 692 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 716.00 | 1 335 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 776.00 | 1 375 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | 35 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 109.00 | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 989.00 | | | 1 638 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 527.00 | 1 930.00 | 9 956.00 | 41 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 118.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | 1 812.00 | 9 956.00 | 40 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 839.00 | 712 839.00 | | 712 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 834.00 | 125 493.00 | 148 340.00 | 273 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 708.00 | 724 708.00 | | 724 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 792.00 | 139 452.00 | 148 340.00 | 287 792.00 |