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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 1 542.00 | 4 279.00 | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
AP Constructions | 386 096.00 | 385 535.00 | 561.00 | 386 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 676.00 | 47 881.00 | 4 795.00 | 52 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 225.00 | | 405 225.00 | 405 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 671.00 | 453 278.00 | 1 069 393.00 | 1 522 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 035.00 | | 502 035.00 | 502 035.00 |
CF Disponibilités | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 947.00 | | 552 947.00 | 552 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 618.00 | 453 278.00 | 1 622 340.00 | 2 075 618.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 965 430.00 | 897 239.00 | | 965 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 781.00 | 68 192.00 | | 194 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 852.00 | 1 208 070.00 | | 1 402 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 929.00 | 301 551.00 | | 191 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 536.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 480.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | 11 626.00 | | 22 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 489.00 | 318 592.00 | | 219 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 340.00 | 1 526 662.00 | | 1 622 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 576.00 | 126 663.00 | | 140 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 959.00 | 959.00 | |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | | 71 200.00 | 71 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120.00 | 72 159.00 | 73 279.00 | 1 120.00 |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 231.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 35.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 10 316.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 10 351.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -10 120.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 181.00 | 277 050.00 | | 412 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 400.00 | 208 858.00 | | 217 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 781.00 | 68 192.00 | | 194 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 934.00 | | 80 856.00 | 1 617 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 178.00 | 1 027 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 119.00 | 1 522 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 489 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | 107.00 | 16 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 483.00 | | 749.00 | 497 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 837.00 | | 80 000.00 | 1 103 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 440.00 | 2 322.00 | 18 484.00 | 469 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 15.00 | 9 442.00 | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 471.00 | 2 307.00 | 9 041.00 | 458 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 225.00 | 405 225.00 | | 405 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929.00 | 113 016.00 | 78 913.00 | 191 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 903.00 | 425 903.00 | | 425 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 489.00 | 140 576.00 | 78 913.00 | 219 489.00 |