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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 10 969.00 | 4 645.00 | 15 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
AP Constructions | 386 096.00 | 384 071.00 | 2 025.00 | 386 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 621.00 | 48 733.00 | 4 888.00 | 53 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 403.00 | | 481 403.00 | 481 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 934.00 | 469 440.00 | 1 148 494.00 | 1 617 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 035.00 | | 342 035.00 | 342 035.00 |
CF Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 168.00 | | 378 168.00 | 378 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 102.00 | 469 440.00 | 1 526 662.00 | 1 996 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 403.00 | | | 481 403.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 897 239.00 | 933 379.00 | | 897 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 192.00 | -36 140.00 | | 68 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 070.00 | 1 139 879.00 | | 1 208 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 551.00 | 407 880.00 | | 301 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 1 785.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 18 201.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | 40 973.00 | | 11 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 592.00 | 469 239.00 | | 318 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 662.00 | 1 609 117.00 | | 1 526 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 663.00 | 167 688.00 | | 126 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | 2 513.00 | 2 763.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 060.00 | 71 200.00 | 72 260.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310.00 | 73 713.00 | 75 023.00 | 1 310.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 370.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 27 877.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 101.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316.00 | 90 010.00 | | 10 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 351.00 | 90 111.00 | | 10 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 120.00 | -62 234.00 | | -10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 050.00 | 1 145 839.00 | | 277 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 858.00 | 1 181 979.00 | | 208 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 192.00 | -36 140.00 | | 68 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 170.00 | | 4 906.00 | 1 796 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 352.00 | 1 103 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 142.00 | 1 617 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 115.00 | 16 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 675.00 | 497 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 716.00 | | 1 013.00 | 29 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 265.00 | | 3 894.00 | 514 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 189.00 | | | 1 252 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 330.00 | 3 339.00 | 22 230.00 | 488 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 352.00 | 3 436.00 | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 277.00 | 2 987.00 | 18 794.00 | 474 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 403.00 | 481 403.00 | | 481 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 551.00 | 109 622.00 | 191 929.00 | 301 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 877.00 | 501 877.00 | | 501 877.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 592.00 | 126 663.00 | 191 929.00 | 318 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | 9 689.00 | | 9 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | 81 285.00 | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 29 563.00 | 83 775.00 | | 29 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 254.00 | 507 972.00 | | 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 023.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 1 058.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 182.00 | 10 747.00 | | 16 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318.00 | 173 397.00 | | 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 173.00 | 115 693.00 | | 11 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 990.00 | 674 053.00 | | 51 990.00 |