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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 533.00 | 4 945.00 | 5 478.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 490.00 | 32 263.00 | 8 227.00 | 40 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 186 363.00 | | 1 186 363.00 | 1 186 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 733.00 | 39 763.00 | 1 821 970.00 | 1 861 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
CF Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 957.00 | | 264 957.00 | 264 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 690.00 | 39 763.00 | 2 086 927.00 | 2 126 690.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 160 212.00 | 965 430.00 | | 1 160 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 952.00 | 194 781.00 | | 162 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 804.00 | 1 402 852.00 | | 1 565 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 191 929.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 391.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 033.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 812.00 | 22 736.00 | | 15 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | 400.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 123.00 | 219 489.00 | | 521 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 927.00 | 1 622 340.00 | | 2 086 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 864.00 | 140 576.00 | | 143 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | 3 330.00 | 3 580.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63.00 | 71 200.00 | 71 263.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313.00 | 74 530.00 | 74 843.00 | 313.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 050.00 | 833.00 | | 260 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 068.00 | 833.00 | | 260 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 126.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 647.00 | 1 457.00 | | 32 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 849.00 | 3 584.00 | | 33 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 219.00 | -2 750.00 | | 226 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 598.00 | 412 181.00 | | 412 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 646.00 | 217 400.00 | | 249 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 952.00 | 194 781.00 | | 162 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 671.00 | | 952 379.00 | 1 522 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 676.00 | 1 808 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 317.00 | 1 861 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 541.00 | 47 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | 757.00 | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 191.00 | | 4 808.00 | 489 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 659.00 | | 946 814.00 | 1 027 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 278.00 | 1 480.00 | 414 994.00 | 453 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 91.00 | 1 100.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 736.00 | 1 389.00 | 413 894.00 | 451 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 186 363.00 | 1 186 363.00 | | 1 186 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 122 742.00 | 377 258.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 038.00 | 1 208 038.00 | | 1 208 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 123.00 | 143 864.00 | 377 258.00 | 521 123.00 |