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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 658.00 | 4 900.00 | 5 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 33 902.00 | 7 298.00 | 41 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 555.00 | | 1 016 555.00 | 1 016 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 714.00 | 41 527.00 | 1 651 187.00 | 1 692 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
CF Disponibilités | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 018.00 | | 269 018.00 | 269 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 732.00 | 41 527.00 | 1 920 205.00 | 1 961 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016 555.00 | | | 1 016 555.00 |
CU Autres participations | 622 434.00 | | 622 434.00 | 622 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 1 323 164.00 | 1 160 212.00 | | 1 323 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 568.00 | 162 952.00 | | -105 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 236.00 | 1 565 804.00 | | 1 460 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 581.00 | 500 000.00 | | 428 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 471.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 003.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | 15 812.00 | | 26 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 838.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 969.00 | 521 123.00 | | 459 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 205.00 | 2 086 927.00 | | 1 920 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 641.00 | 143 864.00 | | 144 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 949.00 | 1 949.00 | |
FG Production vendue services | 250.00 | 71 200.00 | 71 450.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | 73 149.00 | 73 399.00 | 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 1 202.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 33 849.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | 226 219.00 | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 242.00 | 412 598.00 | | 113 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 810.00 | 249 646.00 | | 218 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 568.00 | 162 952.00 | | -105 568.00 |