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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 172 536.00 | 103 089.00 | 69 447.00 | 172 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 15 369.00 | 4 002.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 070.00 | 146 369.00 | 8 701.00 | 155 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 581.00 | 266 771.00 | 471 810.00 | 738 581.00 |
BN En cours de production de biens | 273 511.00 | | 273 511.00 | 273 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 631.00 | 4 778.00 | 651 853.00 | 656 631.00 |
BZ Autres créances | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
CF Disponibilités | 2 950 180.00 | | 2 950 180.00 | 2 950 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 050.00 | 4 778.00 | 4 083 271.00 | 4 088 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 630.00 | 271 549.00 | 4 555 081.00 | 4 826 630.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 506 188.00 | 2 263 950.00 | | 2 506 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 594.00 | 492 238.00 | | 267 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 782.00 | 3 646 188.00 | | 3 663 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 972.00 | 95 255.00 | | 64 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 462.00 | 117 804.00 | | 212 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 710.00 | 557 941.00 | | 562 710.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 5 695.00 | | 6 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 731.00 | 36 375.00 | | 44 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 300.00 | 813 070.00 | | 891 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 081.00 | 4 459 257.00 | | 4 555 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 712.00 | 765 117.00 | | 867 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 511.00 | | 2 795 511.00 | 2 795 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 511.00 | | 2 795 511.00 | 2 795 511.00 |
FM Production stockée | | | 55 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | 38 901.00 | | 7 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 973.00 | 17 907.00 | | 10 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | 29 127.00 | | 13 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 941.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 941.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | 28 186.00 | | 13 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 990.00 | -68 992.00 | | -66 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 387.00 | 3 224 492.00 | | 3 185 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 793.00 | 2 732 254.00 | | 2 917 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 594.00 | 492 238.00 | | 267 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 016.00 | | 469.00 | 763 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 904.00 | 738 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 904.00 | 346 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 412.00 | | 469.00 | 371 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 609.00 | 17 065.00 | 24 904.00 | 274 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 665.00 | 17 065.00 | 24 904.00 | 272 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 972.00 | 41 384.00 | 23 588.00 | 64 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 938.00 | 187 938.00 | | 187 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UX Autres créances clients | 650 916.00 | | | 650 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 358.00 | 858 643.00 | 5 715.00 | 864 358.00 |
VW T.V.A. | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 300.00 | 867 712.00 | 23 588.00 | 891 300.00 |