| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 155 309.00 | 100 547.00 | 54 762.00 | 155 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 4 009.00 | 1 713.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 522.00 | 117 002.00 | 45 519.00 | 162 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 156.00 | 223 502.00 | 491 655.00 | 715 156.00 |
BN En cours de production de biens | 334 319.00 | | 334 319.00 | 334 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 978.00 | 24 821.00 | 714 157.00 | 738 978.00 |
BZ Autres créances | 376 734.00 | | 376 734.00 | 376 734.00 |
CF Disponibilités | 2 289 481.00 | | 2 289 481.00 | 2 289 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 213.00 | 24 821.00 | 3 719 392.00 | 3 744 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 369.00 | 248 323.00 | 4 211 046.00 | 4 459 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 528.00 | 2 273 782.00 | | 2 279 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 997.00 | 205 747.00 | | 88 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 525.00 | 3 369 528.00 | | 3 258 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 492.00 | 46 749.00 | | 17 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 016.00 | 159 111.00 | | 272 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 119.00 | 651 754.00 | | 575 119.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 9 261.00 | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 073.00 | 259 100.00 | | 83 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 521.00 | 1 125 975.00 | | 952 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 046.00 | 4 495 504.00 | | 4 211 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 521.00 | 1 125 975.00 | | 952 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 817.00 | | 3 190 817.00 | 3 190 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 817.00 | | 3 190 817.00 | 3 190 817.00 |
FM Production stockée | | | 115 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 9 213.00 | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 875.00 | 8 180.00 | | 48 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 208.00 | 9 013.00 | | 52 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 208.00 | 9 012.00 | | 52 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 739.00 | -79 216.00 | | -81 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 382.00 | 3 488 444.00 | | 3 562 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 385.00 | 3 282 698.00 | | 3 473 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 997.00 | 205 747.00 | | 88 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 477.00 | | 35 980.00 | 685 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 715 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 323 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 873.00 | | 35 980.00 | 293 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 820.00 | 17 981.00 | 6 300.00 | 211 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 876.00 | 17 981.00 | 6 300.00 | 209 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | 20 043.00 | 225.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | 20 043.00 | 225.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | 20 043.00 | 225.00 | 5 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 043.00 | 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
UX Autres créances clients | 660 939.00 | | | 660 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
VB T. V. A. | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 413.00 | 1 042 374.00 | 78 039.00 | 1 120 413.00 |
VW T.V.A. | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 522.00 | 952 522.00 | | 952 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |