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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 155 309.00 | 107 889.00 | 47 420.00 | 155 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 5 153.00 | 569.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 620.00 | 114 483.00 | 74 137.00 | 188 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 254.00 | 229 469.00 | 511 785.00 | 741 254.00 |
BN En cours de production de biens | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 814.00 | 14 728.00 | 924 085.00 | 938 814.00 |
BZ Autres créances | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
CF Disponibilités | 1 808 552.00 | | 1 808 552.00 | 1 808 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 272.00 | 14 728.00 | 3 336 543.00 | 3 351 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 526.00 | 244 198.00 | 3 848 328.00 | 4 092 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 525.00 | 2 279 528.00 | | 2 068 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 948.00 | 88 997.00 | | 94 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 474.00 | 3 258 525.00 | | 3 053 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | 272 016.00 | | 150 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 135.00 | 575 119.00 | | 549 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 4 822.00 | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 074.00 | 83 073.00 | | 59 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 854.00 | 952 521.00 | | 794 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 328.00 | 4 211 046.00 | | 3 848 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 854.00 | 952 521.00 | | 794 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 160.00 | | 3 215 160.00 | 3 215 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 160.00 | | 3 215 160.00 | 3 215 160.00 |
FM Production stockée | | | -89 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 325.00 | 48 875.00 | | 20 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 3 333.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 992.00 | 52 208.00 | | 22 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 992.00 | 52 208.00 | | 22 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 787.00 | -81 739.00 | | -35 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 381.00 | 3 562 382.00 | | 3 517 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 432.00 | 3 473 385.00 | | 3 422 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 948.00 | 88 997.00 | | 94 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 156.00 | | 45 484.00 | 715 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 386.00 | 741 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 386.00 | 349 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 553.00 | | 45 484.00 | 323 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 503.00 | 25 353.00 | 19 386.00 | 223 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 559.00 | 25 353.00 | 19 386.00 | 221 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 24 821.00 | | 10 093.00 | 24 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 821.00 | | 10 093.00 | 24 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 821.00 | | 10 093.00 | 24 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 957.00 | 182 957.00 | | 182 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 349.00 | 176 349.00 | | 176 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
UX Autres créances clients | 882 505.00 | 882 505.00 | | 882 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
VB T. V. A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 241 651.00 | 56 309.00 | |
VW T.V.A. | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 854.00 | 794 854.00 | | 794 854.00 |