| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 329 335.00 | 206 197.00 | 123 138.00 | 329 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 033.00 | 97 355.00 | 12 678.00 | 110 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 570.00 | 313 420.00 | 104 151.00 | 417 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 635.00 | 622 008.00 | 629 627.00 | 1 251 635.00 |
BN En cours de production de biens | 736 378.00 | | 736 378.00 | 736 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 925.00 | 17 725.00 | 2 027 200.00 | 2 044 925.00 |
BZ Autres créances | 330 279.00 | | 330 279.00 | 330 279.00 |
CF Disponibilités | 3 555 118.00 | | 3 555 118.00 | 3 555 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 648.00 | 17 725.00 | 6 677 923.00 | 6 695 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 283.00 | 639 733.00 | 7 307 550.00 | 7 947 283.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 185 172.00 | 1 863 474.00 | | 3 185 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 498.00 | -180 069.00 | | 498 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 670.00 | 2 573 405.00 | | 4 573 670.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 370.00 | 240 498.00 | | 882 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 039.00 | 417 810.00 | | 1 124 039.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 511.00 | 28 299.00 | | 572 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 880.00 | 686 607.00 | | 2 594 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 550.00 | 3 260 012.00 | | 7 307 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 880.00 | 686 607.00 | | 2 594 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 254 977.00 | | 7 254 977.00 | 7 254 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 977.00 | | 7 254 977.00 | 7 254 977.00 |
FM Production stockée | | | -13 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 529.00 | 1 839.00 | | 11 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 335.00 | 1 989.00 | | 15 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574.00 | 833.00 | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909.00 | 2 822.00 | | 19 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 208.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 013.00 | 2 614.00 | | 17 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 614.00 | 1 891 116.00 | | 7 586 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 116.00 | 2 071 185.00 | | 7 088 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 498.00 | -180 069.00 | | 498 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 805.00 | | 521 608.00 | 744 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 778.00 | 1 251 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 778.00 | 856 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 924.00 | | 3 093.00 | 62 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 201.00 | | 518 515.00 | 353 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 794.00 | 392 097.00 | 11 883.00 | 241 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 3 092.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 850.00 | 389 005.00 | 11 883.00 | 239 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 703.00 | 2 800.00 | 4 778.00 | 19 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 703.00 | 2 800.00 | 4 778.00 | 19 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 703.00 | 141 800.00 | 4 778.00 | 19 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 000.00 | 4 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 370.00 | 882 370.00 | | 882 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 318.00 | 313 318.00 | | 313 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 857.00 | 310 857.00 | | 310 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 511.00 | 572 511.00 | | 572 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 685.00 | 2 017 685.00 | | 2 017 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 152.00 | 2 376 912.00 | 27 240.00 | 2 404 152.00 |
VW T.V.A. | 457 316.00 | 457 316.00 | | 457 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 879.00 | 2 594 879.00 | | 2 594 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |