| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 329 335.00 | 223 727.00 | 105 608.00 | 329 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 545.00 | 107 760.00 | 53 785.00 | 161 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 996.00 | 319 369.00 | 158 627.00 | 477 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 572.00 | 655 893.00 | 707 680.00 | 1 363 572.00 |
BN En cours de production de biens | 587 400.00 | | 587 400.00 | 587 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 953.00 | 22 700.00 | 1 592 253.00 | 1 614 953.00 |
BZ Autres créances | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
CF Disponibilités | 4 649 888.00 | | 4 649 888.00 | 4 649 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 102.00 | 22 700.00 | 7 074 402.00 | 7 097 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 675.00 | 678 593.00 | 7 782 082.00 | 8 460 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 433 670.00 | 3 185 172.00 | | 3 433 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 315.00 | 498 498.00 | | 510 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 985.00 | 4 573 670.00 | | 4 833 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 805.00 | 882 370.00 | | 687 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 839.00 | 1 124 039.00 | | 1 143 839.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 15 960.00 | | 12 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 473.00 | 572 511.00 | | 853 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 097.00 | 2 594 880.00 | | 2 948 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 082.00 | 7 307 550.00 | | 7 782 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 097.00 | 2 594 880.00 | | 2 948 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 775 929.00 | | 7 775 929.00 | 7 775 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 929.00 | | 7 775 929.00 | 7 775 929.00 |
FM Production stockée | | | -148 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 699 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 145.00 | 11 529.00 | | 16 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | 15 335.00 | | 3 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 4 574.00 | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | 19 909.00 | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 1.00 | | 3 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 2 896.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | 17 013.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 870.00 | 7 586 614.00 | | 8 213 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 555.00 | 7 088 116.00 | | 7 703 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 315.00 | 498 498.00 | | 510 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 635.00 | | 153 454.00 | 1 251 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 516.00 | 1 363 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 516.00 | 968 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 939.00 | | 153 454.00 | 856 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 008.00 | 75 400.00 | 41 516.00 | 622 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 972.00 | 75 400.00 | 41 516.00 | 616 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 725.00 | 4 975.00 | | 17 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 725.00 | 4 975.00 | | 17 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 725.00 | 4 975.00 | 139 000.00 | 156 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 139 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 805.00 | 687 805.00 | | 687 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 735.00 | 349 735.00 | | 349 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 927.00 | 352 927.00 | | 352 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 473.00 | 853 473.00 | | 853 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 713.00 | 1 587 713.00 | | 1 587 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 815.00 | 1 832 575.00 | 27 240.00 | 1 859 815.00 |
VW T.V.A. | 344 177.00 | 344 177.00 | | 344 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 098.00 | 2 948 098.00 | | 2 948 098.00 |