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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 155 309.00 | 93 205.00 | 62 104.00 | 155 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 2 864.00 | 2 858.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 842.00 | 113 807.00 | 19 035.00 | 132 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 477.00 | 211 820.00 | 473 657.00 | 685 477.00 |
BN En cours de production de biens | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 923.00 | 5 003.00 | 1 057 920.00 | 1 062 923.00 |
BZ Autres créances | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
CF Disponibilités | 2 467 242.00 | | 2 467 242.00 | 2 467 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 850.00 | 5 003.00 | 4 021 847.00 | 4 026 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 327.00 | 216 823.00 | 4 495 504.00 | 4 712 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
CU Autres participations | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 782.00 | 2 506 188.00 | | 2 273 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 747.00 | 267 594.00 | | 205 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 528.00 | 3 663 782.00 | | 3 369 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 749.00 | 64 972.00 | | 46 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 212 462.00 | | 159 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 754.00 | 562 710.00 | | 651 754.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 6 425.00 | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 100.00 | 44 731.00 | | 259 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 975.00 | 891 300.00 | | 1 125 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 504.00 | 4 555 081.00 | | 4 495 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 975.00 | 867 712.00 | | 1 125 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 857.00 | | 3 206 857.00 | 3 206 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 857.00 | | 3 206 857.00 | 3 206 857.00 |
FM Production stockée | | | -54 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 213.00 | 7 647.00 | | 9 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | 10 973.00 | | 8 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 013.00 | 13 473.00 | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 012.00 | 13 472.00 | | 9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 216.00 | -66 990.00 | | -79 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 444.00 | 3 185 387.00 | | 3 488 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 698.00 | 2 917 793.00 | | 3 282 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 747.00 | 267 594.00 | | 205 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 581.00 | | 17 476.00 | 738 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 977.00 | | 17 476.00 | 346 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 771.00 | 15 723.00 | 70 674.00 | 266 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 827.00 | 15 723.00 | 70 674.00 | 264 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 778.00 | 225.00 | | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 225.00 | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 225.00 | | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 612.00 | 196 612.00 | | 196 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 668.00 | | | 1 056 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 272.00 | | | 203 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 508.00 | 1 334 253.00 | 6 255.00 | 1 340 508.00 |
VW T.V.A. | 222 053.00 | 222 053.00 | | 222 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 975.00 | 1 125 975.00 | | 1 125 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |