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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 855.00 | 83.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 998.00 | 44 052.00 | 1 945.00 | 45 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 587.00 | 33 189.00 | 23 398.00 | 56 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 830.00 | 91 776.00 | 517 054.00 | 608 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 952.00 | | 451 952.00 | 451 952.00 |
BZ Autres créances | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 212 845.00 | | 212 845.00 | 212 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 828.00 | | 842 828.00 | 842 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 658.00 | 91 776.00 | 1 359 882.00 | 1 451 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 322 374.00 | 254 194.00 | | 322 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 191.00 | 118 179.00 | | 146 191.00 |
DL TOTAL (I) | 477 366.00 | 381 175.00 | | 477 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 357.00 | 110 597.00 | | 58 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 039.00 | 48 960.00 | | 79 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 570.00 | 123 363.00 | | 154 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 408.00 | 642 869.00 | | 580 408.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 53 400.00 | | 9 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 516.00 | 979 336.00 | | 882 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 882.00 | 1 371 286.00 | | 1 359 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 964.00 | 921 013.00 | | 877 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 385.00 | | 3 106 385.00 | 3 106 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 385.00 | | 3 106 385.00 | 3 106 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 156.00 | 59 989.00 | | 87 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 967.00 | 124 805.00 | | 91 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 2 880.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 2 833.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | 5 713.00 | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 371.00 | 2 238.00 | | 14 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | 2 670.00 | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 164.00 | 4 908.00 | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 858.00 | 805.00 | | -12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 814.00 | 23 338.00 | | 27 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 795.00 | 3 068 182.00 | | 3 214 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 604.00 | 2 950 002.00 | | 3 068 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 191.00 | 118 179.00 | | 146 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 353.00 | 205 881.00 | | 224 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 641.00 | | 26 233.00 | 591 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 608 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 109 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 894.00 | | 19 673.00 | 98 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | 6 560.00 | 14 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 031.00 | 6 997.00 | 4 252.00 | 89 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | 6 997.00 | 4 252.00 | 81 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 959.00 | 231 959.00 | | 231 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 142.00 | 273 142.00 | | 273 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 451 952.00 | | | 451 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VC Groupe et associés | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 323.00 | 53 771.00 | 4 553.00 | 58 323.00 |
VI Groupe et associés | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VP Divers | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 931.00 | 609 877.00 | 11 054.00 | 620 931.00 |
VW T.V.A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 516.00 | 877 964.00 | 4 553.00 | 882 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 450.00 | 138 453.00 | | 166 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 680.00 | 27 331.00 | | 41 680.00 |
ST Autres comptes | 631 823.00 | 616 336.00 | | 631 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 626.00 | 94 117.00 | | 85 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 551 432.00 | 379 321.00 | | 551 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 502.00 | 57 754.00 | | 115 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 873.00 | 11 299.00 | | 15 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 323.00 | 149 752.00 | | 182 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 296.00 | 139 679.00 | | 137 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 987.00 | 52 827.00 | | 59 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 631.00 | 795 537.00 | | 874 631.00 |