| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 8 610.00 | 3 366.00 | 11 976.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 923.00 | 44 647.00 | 1 276.00 | 45 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 263.00 | 58 114.00 | 42 149.00 | 100 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 120.00 | 118 310.00 | 537 811.00 | 656 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 827.00 | | 443 827.00 | 443 827.00 |
BZ Autres créances | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
CF Disponibilités | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 244.00 | | 728 244.00 | 728 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 365.00 | 118 310.00 | 1 266 055.00 | 1 384 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 478 186.00 | | | 478 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
DL TOTAL (I) | 536 015.00 | | | 536 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 946.00 | | | 328 946.00 |
EA Autres dettes | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 040.00 | | | 730 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 055.00 | | | 1 266 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 040.00 | | | 730 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 141.00 | | 33 364.00 | 623 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 656 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 153 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 824.00 | | 31 684.00 | 121 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 671.00 | | 1 680.00 | 18 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 364.00 | 15 007.00 | 61.00 | 103 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 859.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 613.00 | 14 147.00 | 61.00 | 95 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 443 827.00 | 443 827.00 | | 443 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VC Groupe et associés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VI Groupe et associés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 886.00 | 638 119.00 | 8 767.00 | 646 886.00 |
VW T.V.A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 040.00 | 730 040.00 | | 730 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
ST Autres comptes | 573 587.00 | | | 573 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 154.00 | | | 202 154.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 146.00 | | | 795 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |