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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 7 751.00 | 4 225.00 | 11 976.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 923.00 | 43 827.00 | 2 096.00 | 45 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 963.00 | 44 848.00 | 24 115.00 | 68 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 141.00 | 103 364.00 | 519 777.00 | 623 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 595.00 | | 434 595.00 | 434 595.00 |
BZ Autres créances | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
CF Disponibilités | 225 615.00 | | 225 615.00 | 225 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 222.00 | | 814 222.00 | 814 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 363.00 | 103 364.00 | 1 334 000.00 | 1 437 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 453 378.00 | | | 453 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 808.00 | | | 224 808.00 |
DL TOTAL (I) | 686 987.00 | | | 686 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 133.00 | | | 413 133.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 013.00 | | | 647 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 013.00 | | | 647 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 976.00 | | 8 003.00 | 617 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 623 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 121 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 350.00 | | 4 296.00 | 478 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 668.00 | | 3 707.00 | 118 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 515.00 | 8 919.00 | 70.00 | 94 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 71.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 835.00 | 8 848.00 | 70.00 | 86 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 434 595.00 | | | 434 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VC Groupe et associés | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 374.00 | 588 607.00 | 8 767.00 | 597 374.00 |
VW T.V.A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 013.00 | 647 013.00 | | 647 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |