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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 926.00 | 12.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 854.00 | 42 655.00 | 3 199.00 | 45 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 877.00 | 37 254.00 | 28 623.00 | 65 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 976.00 | 94 515.00 | 523 461.00 | 617 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 208.00 | | 563 208.00 | 563 208.00 |
BZ Autres créances | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CF Disponibilités | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 197.00 | | 858 197.00 | 858 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 173.00 | 94 515.00 | 1 381 658.00 | 1 476 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 368 565.00 | 322 374.00 | | 368 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 813.00 | 146 191.00 | | 204 813.00 |
DL TOTAL (I) | 582 179.00 | 477 366.00 | | 582 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | 58 357.00 | | 4 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 79 039.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 820.00 | 154 570.00 | | 258 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 926.00 | 580 408.00 | | 509 926.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | 9 994.00 | | 25 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 479.00 | 882 516.00 | | 799 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 658.00 | 1 359 882.00 | | 1 381 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 479.00 | 877 964.00 | | 799 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 830.00 | | 15 515.00 | 608 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 617 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 118 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 522.00 | | 15 515.00 | 109 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 776.00 | 8 128.00 | 5 389.00 | 91 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | 8 128.00 | 5 389.00 | 84 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 323.00 | 248 323.00 | | 248 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 563 208.00 | | | 563 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VC Groupe et associés | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VP Divers | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 331.00 | 737 277.00 | 11 054.00 | 748 331.00 |
VW T.V.A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 479.00 | 799 479.00 | | 799 479.00 |