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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 9 469.00 | 2 507.00 | 11 976.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 723.00 | 43 497.00 | 2 226.00 | 45 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 023.00 | 70 335.00 | 35 688.00 | 106 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 680.00 | 130 239.00 | 541 441.00 | 671 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 736.00 | | 352 736.00 | 352 736.00 |
BZ Autres créances | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CF Disponibilités | 672 037.00 | | 672 037.00 | 672 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 851.00 | | 1 145 851.00 | 1 145 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 531.00 | 130 239.00 | 1 687 293.00 | 1 817 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 477 214.00 | | | 477 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
DL TOTAL (I) | 572 272.00 | | | 572 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 033.00 | | | 427 033.00 |
EA Autres dettes | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 020.00 | | | 1 115 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 293.00 | | | 1 687 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 020.00 | | | 1 115 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 120.00 | | 21 463.00 | 656 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 671 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 904.00 | 158 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 124.00 | | 11 463.00 | 153 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 351.00 | | 10 000.00 | 20 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 310.00 | 16 578.00 | 4 649.00 | 118 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 859.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 699.00 | 15 719.00 | 4 649.00 | 109 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 352 736.00 | 352 736.00 | | 352 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VC Groupe et associés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 581.00 | 473 814.00 | 8 767.00 | 482 581.00 |
VW T.V.A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 020.00 | 1 115 020.00 | | 1 115 020.00 |