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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 11 188.00 | 789.00 | 11 976.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 863.00 | 44 781.00 | 1 082.00 | 45 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 92 350.00 | 32 472.00 | 124 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 316.00 | 155 257.00 | 534 059.00 | 689 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 259.00 | | 490 259.00 | 490 259.00 |
BZ Autres créances | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
CF Disponibilités | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 995.00 | | 845 995.00 | 845 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 311.00 | 155 257.00 | 1 380 054.00 | 1 535 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 513 385.00 | | | 513 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DL TOTAL (I) | 572 085.00 | | | 572 085.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
EA Autres dettes | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 969.00 | | | 797 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 054.00 | | | 1 380 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 969.00 | | | 797 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 239.00 | | 17 746.00 | 677 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 29 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 689 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 177 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 122.00 | | 17 490.00 | 164 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | 256.00 | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 577.00 | 13 278.00 | 597.00 | 142 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 859.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 248.00 | 12 418.00 | 597.00 | 132 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 717.00 | 264 717.00 | | 264 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 490 259.00 | 490 259.00 | | 490 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VC Groupe et associés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
VI Groupe et associés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 329.00 | 682 563.00 | 8 767.00 | 691 329.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 969.00 | 797 969.00 | | 797 969.00 |