| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 10 329.00 | 1 648.00 | 11 976.00 |
AH Fonds commercial | 470 669.00 | | 470 669.00 | 470 669.00 |
AP Constructions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 723.00 | 44 192.00 | 1 530.00 | 45 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 461.00 | 81 118.00 | 30 343.00 | 111 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 239.00 | 142 577.00 | 534 662.00 | 677 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 130.00 | | 485 130.00 | 485 130.00 |
BZ Autres créances | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
CF Disponibilités | 246 015.00 | | 246 015.00 | 246 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 247.00 | | 887 247.00 | 887 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 485.00 | 142 577.00 | 1 421 909.00 | 1 564 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 483 471.00 | | | 483 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
DL TOTAL (I) | 572 186.00 | | | 572 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 017.00 | | | 495 017.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 723.00 | | | 839 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 909.00 | | | 1 421 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 723.00 | | | 839 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 680.00 | | 7 246.00 | 671 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 677 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 164 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 646.00 | | | 482 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 684.00 | | 7 126.00 | 158 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 351.00 | | 120.00 | 30 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 239.00 | 13 528.00 | 1 190.00 | 130 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 859.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 769.00 | 12 669.00 | 1 190.00 | 120 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 485 130.00 | 485 130.00 | | 485 130.00 |
VB T. V. A. | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VC Groupe et associés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 999.00 | 641 232.00 | 8 767.00 | 649 999.00 |