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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 936.00 | 139 188.00 | 15 748.00 | 154 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 39 139.00 | 1 316.00 | 40 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 972.00 | 178 326.00 | 27 645.00 | 205 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 057.00 | | 587 057.00 | 587 057.00 |
BZ Autres créances | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
CF Disponibilités | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 748.00 | | 1 066 748.00 | 1 066 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 720.00 | 178 326.00 | 1 094 394.00 | 1 272 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 554 702.00 | 510 130.00 | | 554 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | 44 572.00 | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 701 056.00 | 638 549.00 | | 701 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 374.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 140 783.00 | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 533.00 | 245 016.00 | | 240 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 338.00 | 458 819.00 | | 393 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 394.00 | 1 097 368.00 | | 1 094 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 338.00 | 458 819.00 | | 393 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 062.00 | | 5 034.00 | 275 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 124.00 | 205 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 229.00 | 195 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 586.00 | | 5 034.00 | 261 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 204.00 | 8 552.00 | 70 430.00 | 240 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 309.00 | 8 552.00 | 67 534.00 | 237 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 587 057.00 | | | 587 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VP Divers | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 985.00 | 676 404.00 | 10 581.00 | 686 985.00 |
VW T.V.A. | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 369.00 | 24 071.00 | | 23 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 6 140.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 343 317.00 | 409 133.00 | | 343 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 774.00 | 356 326.00 | | 338 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 17 168.00 | 17 295.00 | | 17 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 771.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 742.00 | 25 842.00 | | 24 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 952.00 | 328 951.00 | | 139 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 987.00 | 145 764.00 | | 132 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 321.00 | 795 051.00 | | 703 321.00 |