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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 027.00 | 180 344.00 | 15 684.00 | 196 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 837.00 | 179 993.00 | 22 844.00 | 202 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 446.00 | 360 337.00 | 53 109.00 | 413 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BN En cours de production de biens | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 826.00 | | 249 826.00 | 249 826.00 |
BZ Autres créances | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 985 307.00 | | 985 307.00 | 985 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 816.00 | | 1 314 816.00 | 1 314 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 262.00 | 360 337.00 | 1 367 925.00 | 1 728 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 014 356.00 | 872 736.00 | | 1 014 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 487.00 | 141 620.00 | | 112 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 691.00 | 1 098 203.00 | | 1 210 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 220.00 | 34 146.00 | | 27 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 135 285.00 | | 34 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 962.00 | 187 924.00 | | 83 962.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 234.00 | 364 318.00 | | 157 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 925.00 | 1 462 521.00 | | 1 367 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 743.00 | 337 506.00 | | 139 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 480.00 | | 1 798 480.00 | 1 798 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 480.00 | | 1 798 480.00 | 1 798 480.00 |
FM Production stockée | | | 17 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303.00 | 18 895.00 | | 16 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 5 691.00 | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 5 691.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 90.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | 5 601.00 | | 4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 880.00 | 43 090.00 | | 36 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 536.00 | 2 043 279.00 | | 1 839 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 049.00 | 1 901 659.00 | | 1 727 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 487.00 | 141 620.00 | | 112 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 907.00 | 20 124.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 697.00 | | 3 396.00 | 425 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 413 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 398 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 116.00 | | 3 396.00 | 411 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 010.00 | 44 785.00 | 12 458.00 | 328 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 010.00 | 44 785.00 | 12 458.00 | 328 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 249 826.00 | 249 826.00 | | 249 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 900.00 | 9 409.00 | 17 491.00 | 26 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 986.00 | 294 405.00 | 14 581.00 | 308 986.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 234.00 | 139 743.00 | 17 491.00 | 157 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 314.00 | 14 578.00 | | 13 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | 5 259.00 | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 357 414.00 | 433 338.00 | | 357 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 920.00 | 158 695.00 | | 231 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 280.00 | 65 405.00 | | 45 280.00 |
YT Sous‐traitance | 83 255.00 | 88 983.00 | | 83 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 748.00 | 24 519.00 | | 25 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 449.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 025.00 | 16 027.00 | | 15 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 222.00 | 43 338.00 | | 31 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 852.00 | 120 754.00 | | 123 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 162.00 | 710 794.00 | | 704 162.00 |