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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 468.00 | 159 864.00 | 30 604.00 | 190 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 589.00 | 65 815.00 | 81 773.00 | 147 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 138.00 | 225 679.00 | 124 459.00 | 350 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 544.00 | | 731 544.00 | 731 544.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 316 357.00 | | 316 357.00 | 316 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 656.00 | | 1 298 656.00 | 1 298 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 794.00 | 225 679.00 | 1 423 115.00 | 1 648 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 744 572.00 | 617 209.00 | | 744 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 260.00 | 127 363.00 | | 110 260.00 |
DL TOTAL (I) | 938 679.00 | 828 419.00 | | 938 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 962.00 | 73 226.00 | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | 166 124.00 | | 159 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 894.00 | 305 690.00 | | 251 894.00 |
EA Autres dettes | | 73 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 436.00 | 618 693.00 | | 484 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 115.00 | 1 447 112.00 | | 1 423 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 436.00 | 618 693.00 | | 484 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 482.00 | | 2 159 482.00 | 2 159 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 482.00 | | 2 159 482.00 | 2 159 482.00 |
FM Production stockée | | | 121 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 334.00 | |
GE Autres charges | | | 16 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 538.00 | 51 606.00 | | 38 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 395.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 395.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 3 340.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 18 409.00 | | 16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 449.00 | 2 028 023.00 | | 2 319 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 189.00 | 1 900 660.00 | | 2 209 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 260.00 | 127 363.00 | | 110 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 804.00 | | 65 335.00 | 284 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 722.00 | | 65 335.00 | 272 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 345.00 | 32 334.00 | | 193 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 345.00 | 32 334.00 | | 193 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 731 544.00 | | | 731 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VI Groupe et associés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VP Divers | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 023.00 | 855 942.00 | 12 081.00 | 868 023.00 |
VW T.V.A. | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 436.00 | 484 436.00 | | 484 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 343 800.00 | | | 343 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
YT Sous‐traitance | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 452.00 | | | 675 452.00 |