| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 674.00 | 171 008.00 | 26 666.00 | 197 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 442.00 | 157 002.00 | 56 440.00 | 213 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 697.00 | 328 010.00 | 97 687.00 | 425 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 683.00 | | 458 683.00 | 458 683.00 |
BZ Autres créances | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 844 193.00 | | 844 193.00 | 844 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 834.00 | | 1 364 834.00 | 1 364 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 531.00 | 328 010.00 | 1 462 521.00 | 1 790 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 872 736.00 | 854 832.00 | | 872 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 620.00 | 17 904.00 | | 141 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 203.00 | 956 583.00 | | 1 098 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 146.00 | 41 315.00 | | 34 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 36 962.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 285.00 | 80 791.00 | | 135 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 924.00 | 147 452.00 | | 187 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 318.00 | 306 521.00 | | 364 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 521.00 | 1 263 104.00 | | 1 462 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 506.00 | 275 026.00 | | 337 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 840.00 | | 2 047 840.00 | 2 047 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 840.00 | | 2 047 840.00 | 2 047 840.00 |
FM Production stockée | | | -29 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 895.00 | 39 876.00 | | 18 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | 2 434.00 | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | 2 399.00 | | 5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 279.00 | 2 092 440.00 | | 2 043 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 659.00 | 2 074 536.00 | | 1 901 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 620.00 | 17 904.00 | | 141 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 124.00 | 14 311.00 | | 20 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 226.00 | | 6 471.00 | 419 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 644.00 | | 6 471.00 | 404 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 681.00 | 56 328.00 | | 271 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 681.00 | 56 328.00 | | 271 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 458 683.00 | 458 683.00 | | 458 683.00 |
VB T. V. A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 831.00 | 7 019.00 | 26 812.00 | 33 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 443.00 | 502 862.00 | 14 581.00 | 517 443.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 318.00 | 337 506.00 | 26 812.00 | 364 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 578.00 | 27 871.00 | | 14 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | 4 278.00 | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 433 338.00 | 423 527.00 | | 433 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 695.00 | 220 757.00 | | 158 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 405.00 | 85 529.00 | | 65 405.00 |
YT Sous‐traitance | 88 983.00 | 28 350.00 | | 88 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 519.00 | 21 941.00 | | 24 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 705.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 027.00 | 29 576.00 | | 16 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 338.00 | 63 402.00 | | 43 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 754.00 | 133 896.00 | | 120 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 794.00 | 698 852.00 | | 710 794.00 |