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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 203.00 | 159 470.00 | 31 733.00 | 191 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 442.00 | 112 211.00 | 101 230.00 | 213 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 226.00 | 271 681.00 | 147 544.00 | 419 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 758.00 | | 608 758.00 | 608 758.00 |
BZ Autres créances | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 370 448.00 | | 370 448.00 | 370 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 560.00 | | 1 115 560.00 | 1 115 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 785.00 | 271 681.00 | 1 263 104.00 | 1 534 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 854 832.00 | 744 572.00 | | 854 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 904.00 | 110 260.00 | | 17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 956 583.00 | 938 679.00 | | 956 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | 72 962.00 | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 791.00 | 159 580.00 | | 80 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 452.00 | 251 894.00 | | 147 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 521.00 | 484 436.00 | | 306 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 104.00 | 1 423 115.00 | | 1 263 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 026.00 | 484 436.00 | | 275 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 332.00 | | 2 128 332.00 | 2 128 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 332.00 | | 2 128 332.00 | 2 128 332.00 |
FM Production stockée | | | -79 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 876.00 | 38 538.00 | | 39 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 86.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | -86.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 440.00 | 2 319 449.00 | | 2 092 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 536.00 | 2 209 189.00 | | 2 074 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 904.00 | 110 260.00 | | 17 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 138.00 | | 80 503.00 | 350 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 419 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 404 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 057.00 | | 78 003.00 | 338 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | 2 500.00 | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 679.00 | 57 418.00 | 11 416.00 | 225 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 679.00 | 57 418.00 | 11 416.00 | 225 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 608 758.00 | 608 758.00 | | 608 758.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 817.00 | 9 322.00 | 31 495.00 | 40 817.00 |
VI Groupe et associés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 055.00 | 697 474.00 | 14 581.00 | 712 055.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 521.00 | 275 026.00 | 31 495.00 | 306 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 871.00 | 37 810.00 | | 27 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | 4 175.00 | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 423 527.00 | 406 058.00 | | 423 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 757.00 | 351 511.00 | | 220 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
YT Sous‐traitance | 28 350.00 | 18 542.00 | | 28 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 941.00 | 73 579.00 | | 21 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 408.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 576.00 | 39 218.00 | | 29 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 402.00 | 44 061.00 | | 63 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 896.00 | 167 130.00 | | 133 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 852.00 | 853 865.00 | | 698 852.00 |