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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 840.00 | 175 123.00 | 1 718.00 | 176 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 777.00 | 176 375.00 | 12 402.00 | 188 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 1 149 411.00 | | 1 149 411.00 | 1 149 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 871.00 | | 1 198 871.00 | 1 198 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 647.00 | 176 375.00 | 1 211 272.00 | 1 387 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 126 844.00 | 1 014 356.00 | | 1 126 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 377.00 | 112 487.00 | | -32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 314.00 | 1 210 691.00 | | 1 178 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 906.00 | 27 220.00 | | 17 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 34 748.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 83 962.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 959.00 | 157 234.00 | | 32 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 272.00 | 1 367 925.00 | | 1 211 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 935.00 | 139 743.00 | | 24 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
FM Production stockée | | | -29 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 133.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 837.00 | 16 303.00 | | 35 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | 4 920.00 | | 6 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 831.00 | 2 500.00 | | 107 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 027.00 | 7 420.00 | | 114 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 159.00 | 3 189.00 | | 21 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 310.00 | 3 234.00 | | 21 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 717.00 | 4 186.00 | | 92 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 896.00 | 1 839 536.00 | | 367 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 273.00 | 1 727 049.00 | | 400 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 377.00 | 112 487.00 | | -32 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 124.00 | 20 907.00 | | 20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 446.00 | | 583.00 | 413 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 897.00 | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 252.00 | 188 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 355.00 | 178 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 865.00 | | 583.00 | 398 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 337.00 | 20 133.00 | 204 094.00 | 360 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 337.00 | 20 133.00 | 204 094.00 | 360 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 491.00 | 9 467.00 | 8 024.00 | 17 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 959.00 | 24 935.00 | 8 024.00 | 32 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 13 314.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 995.00 | 5 825.00 | | 9 995.00 |
ST Autres comptes | 131 064.00 | 357 414.00 | | 131 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 290.00 | 231 920.00 | | 36 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 156.00 | 45 280.00 | | 25 156.00 |
YT Sous‐traitance | 19 453.00 | 83 255.00 | | 19 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 965.00 | 25 748.00 | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 711.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 15 025.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 616.00 | 31 222.00 | | 14 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 368.00 | 123 852.00 | | 43 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 768.00 | 704 162.00 | | 200 768.00 |