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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 851.00 | 148 620.00 | 36 231.00 | 184 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 872.00 | 44 725.00 | 43 146.00 | 87 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 804.00 | 193 345.00 | 91 458.00 | 284 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 619.00 | | 1 154 619.00 | 1 154 619.00 |
BZ Autres créances | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 654.00 | | 1 355 654.00 | 1 355 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 457.00 | 193 345.00 | 1 447 112.00 | 1 640 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 617 209.00 | 554 702.00 | | 617 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 363.00 | 62 507.00 | | 127 363.00 |
DL TOTAL (I) | 828 419.00 | 701 056.00 | | 828 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 433.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 226.00 | 72 647.00 | | 73 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 124.00 | 79 725.00 | | 166 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 690.00 | 240 533.00 | | 305 690.00 |
EA Autres dettes | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 693.00 | 393 338.00 | | 618 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 112.00 | 1 094 394.00 | | 1 447 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 693.00 | 393 338.00 | | 618 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 972.00 | | 78 832.00 | 205 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 390.00 | | 77 332.00 | 195 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | 1 500.00 | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 326.00 | 15 019.00 | | 178 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 326.00 | 15 019.00 | | 178 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 124.00 | 166 124.00 | | 166 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 864.00 | 148 864.00 | | 148 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 619.00 | | | 1 154 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VP Divers | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 735.00 | 1 266 735.00 | | 1 266 735.00 |
VW T.V.A. | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 693.00 | 618 693.00 | | 618 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 451.00 | 23 369.00 | | 24 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | 4 062.00 | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 343 800.00 | 343 317.00 | | 343 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 268.00 | 338 774.00 | | 273 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 19 825.00 | 17 168.00 | | 19 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 373.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 866.00 | 24 742.00 | | 25 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 573.00 | 139 952.00 | | 70 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 906.00 | 132 987.00 | | 127 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 452.00 | 703 321.00 | | 675 452.00 |