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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 220.00 | 294 930.00 | 1 569 290.00 | 1 864 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 075.00 | 34 835.00 | 1 239.00 | 36 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 857.00 | 329 765.00 | 1 572 092.00 | 1 901 857.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 089.00 | 16 445.00 | 1 644.00 | 18 089.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 915.00 | 16 445.00 | 227 470.00 | 243 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 772.00 | 346 209.00 | 1 799 562.00 | 2 145 772.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 421.00 | 494 345.00 | | 515 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 077.00 | 81 077.00 | | 118 077.00 |
DL TOTAL (I) | 642 298.00 | 584 221.00 | | 642 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 373.00 | 1 170 404.00 | | 1 062 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 671.00 | 6 969.00 | | 13 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 008.00 | 64 574.00 | | 71 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 433.00 | 9 736.00 | | 9 433.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 265.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 265.00 | 1 251 948.00 | | 1 157 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 562.00 | 1 836 169.00 | | 1 799 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 804.00 | 191 173.00 | | 207 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
FG Production vendue services | 736 186.00 | | 736 186.00 | 736 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 623.00 | | 746 623.00 | 746 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 437.00 | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 410.00 | 16 775.00 | | 17 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 110.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 593.00 | 13 247.00 | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | 13 357.00 | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 645.00 | 645.00 | | -9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 724.00 | 724 877.00 | | 764 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 648.00 | 643 801.00 | | 646 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 077.00 | 81 077.00 | | 118 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 193.00 | | 15 717.00 | 1 898 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 053.00 | 1 901 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 1 900 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 711.00 | | 14 836.00 | 1 896 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 880.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 700.00 | 102 725.00 | 1 660.00 | 228 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 700.00 | 102 725.00 | 1 660.00 | 228 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 196.00 | 110 735.00 | 622 952.00 | 1 060 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 499.00 | 72 632.00 | 867.00 | 73 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 265.00 | 207 804.00 | 622 952.00 | 1 157 265.00 |