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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 612.00 | 660 053.00 | 1 176 559.00 | 1 836 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 31 230.00 | 26 912.00 | 58 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 555.00 | 691 283.00 | 1 205 271.00 | 1 896 555.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 410.00 | | 496 410.00 | 496 410.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 891.00 | | 597 891.00 | 597 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 446.00 | 691 283.00 | 1 803 162.00 | 2 494 446.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 848 771.00 | 811 875.00 | | 848 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 877.00 | 116 895.00 | | 189 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 448.00 | 937 571.00 | | 1 047 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 902.00 | 724 642.00 | | 593 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 75.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 060.00 | 60 136.00 | | 81 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 163.00 | 69 539.00 | | 71 163.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 5 715.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 714.00 | 860 109.00 | | 755 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 162.00 | 1 797 680.00 | | 1 803 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 547.00 | 273 708.00 | | 297 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
FG Production vendue services | 913 834.00 | | 913 834.00 | 913 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 787.00 | | 940 787.00 | 940 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 709.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 40 227.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 40 227.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 660.00 | -40 227.00 | | -11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 498.00 | 910 867.00 | | 942 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 620.00 | 793 972.00 | | 752 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 877.00 | 116 895.00 | | 189 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 899.00 | | 7 621.00 | 1 934 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 964.00 | 1 896 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 964.00 | 1 894 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 110.00 | | 7 610.00 | 1 933 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 11.00 | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 092.00 | 108 710.00 | 34 518.00 | 617 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 092.00 | 108 710.00 | 34 518.00 | 617 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 925.00 | 130 758.00 | 458 167.00 | 588 925.00 |
VI Groupe et associés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 162.00 | 97 095.00 | 1 067.00 | 98 162.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 714.00 | 297 547.00 | 458 167.00 | 755 714.00 |