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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
AP Constructions | 249 724.00 | 10 058.00 | 239 666.00 | 249 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 613.00 | 753 295.00 | 1 083 317.00 | 1 836 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 42 469.00 | 28 298.00 | 70 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 445.00 | 805 822.00 | 1 377 623.00 | 2 183 445.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 394.00 | | 840 394.00 | 840 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 840.00 | 805 822.00 | 2 218 017.00 | 3 023 840.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 000.00 | | 8 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 848 785.00 | 848 771.00 | | 848 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 202.00 | 189 877.00 | | 274 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 077.00 | 1 047 448.00 | | 1 132 077.00 |
DP Provisions pour risques | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 672.00 | 593 902.00 | | 760 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 242.00 | 1 139.00 | | 187 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 905.00 | 81 061.00 | | 47 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 71 163.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 8 450.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 413.00 | 755 714.00 | | 1 040 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 017.00 | 1 803 163.00 | | 2 218 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 915.00 | | | 669 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 856 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 527.00 | 11 661.00 | | 45 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 527.00 | -11 661.00 | | -45 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 839.00 | 942 498.00 | | 882 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 637.00 | 752 621.00 | | 608 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 202.00 | 189 877.00 | | 274 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 556.00 | | 286 890.00 | 1 896 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 756.00 | | 286 864.00 | 1 894 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 26.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 223.00 | 114 599.00 | | 691 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 223.00 | 114 599.00 | | 691 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 672.00 | 390 175.00 | 192 322.00 | 760 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 045.00 | 86 978.00 | 1 067.00 | 88 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 413.00 | 669 915.00 | 192 322.00 | 1 040 413.00 |