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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 464.00 | 497 207.00 | 1 374 257.00 | 1 871 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 036.00 | 10 881.00 | 48 155.00 | 59 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 281.00 | 508 088.00 | 1 423 192.00 | 1 931 281.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 744.00 | | 463 744.00 | 463 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 025.00 | 508 088.00 | 1 886 936.00 | 2 395 025.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 747 339.00 | 573 498.00 | | 747 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 536.00 | 183 842.00 | | 214 536.00 |
DL TOTAL (I) | 970 675.00 | 766 139.00 | | 970 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 562.00 | 950 388.00 | | 855 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 892.00 | 67 842.00 | | 48 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 206.00 | 12 509.00 | | 8 206.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 8 420.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 261.00 | 1 055 566.00 | | 916 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 936.00 | 1 821 706.00 | | 1 886 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 863.00 | 223 932.00 | | 192 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 563.00 | | 58 510.00 | 1 905 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 792.00 | 1 931 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 792.00 | 1 930 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 792.00 | | 58 501.00 | 1 903 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 9.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 268.00 | 108 254.00 | 30 433.00 | 430 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 268.00 | 108 254.00 | 30 433.00 | 430 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 123.00 | 130 725.00 | 679 586.00 | 854 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 892.00 | 75 825.00 | 67.00 | 75 892.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 262.00 | 192 864.00 | 679 586.00 | 916 262.00 |