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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 269.00 | 396 435.00 | 1 471 834.00 | 1 868 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 523.00 | 33 832.00 | 1 691.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 563.00 | 430 268.00 | 1 475 295.00 | 1 905 563.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 851.00 | | 234 851.00 | 234 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 410.00 | | 346 410.00 | 346 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 973.00 | 430 268.00 | 1 821 706.00 | 2 251 973.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 498.00 | 515 421.00 | | 573 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 842.00 | 118 077.00 | | 183 842.00 |
DL TOTAL (I) | 766 139.00 | 642 298.00 | | 766 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 388.00 | 1 062 373.00 | | 950 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 335.00 | 13 671.00 | | 16 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 71 008.00 | | 67 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | 9 433.00 | | 12 509.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 780.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 566.00 | 1 157 265.00 | | 1 055 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 706.00 | 1 799 562.00 | | 1 821 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 932.00 | 207 804.00 | | 223 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 857.00 | | 6 265.00 | 1 901 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 1 905 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 1 903 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 294.00 | | 5 257.00 | 1 900 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 008.00 | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 765.00 | 102 262.00 | 1 759.00 | 329 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 765.00 | 102 262.00 | 1 759.00 | 329 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 761.00 | 117 198.00 | 532 670.00 | 948 761.00 |
VI Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 380.00 | 59 313.00 | 1 067.00 | 60 380.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 495.00 | 223 932.00 | 532 670.00 | 1 055 495.00 |