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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 352.00 | 595 044.00 | 1 278 308.00 | 1 873 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 756.00 | 22 047.00 | 37 709.00 | 59 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 898.00 | 617 091.00 | 1 317 806.00 | 1 934 898.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 410.00 | | 320 410.00 | 320 410.00 |
CF Disponibilités | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 772.00 | 617 091.00 | 1 797 680.00 | 2 414 772.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 811 875.00 | 747 339.00 | | 811 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 895.00 | 214 536.00 | | 116 895.00 |
DL TOTAL (I) | 937 571.00 | 970 675.00 | | 937 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 642.00 | 855 562.00 | | 724 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 136.00 | 48 892.00 | | 60 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | 8 206.00 | | 69 539.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 3 599.00 | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 109.00 | 916 261.00 | | 860 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 680.00 | 1 886 936.00 | | 1 797 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 708.00 | 192 863.00 | | 273 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 281.00 | | 3 618.00 | 1 931 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 501.00 | | 2 608.00 | 1 930 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 1 009.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 089.00 | 109 003.00 | | 508 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 089.00 | 109 003.00 | | 508 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 821.00 | 124 420.00 | 586 401.00 | 710 821.00 |
VI Groupe et associés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 787.00 | 90 720.00 | 1 067.00 | 91 787.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 110.00 | 273 709.00 | 586 401.00 | 860 110.00 |