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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
AP Constructions | 249 724.00 | 22 545.00 | 227 179.00 | 249 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 803.00 | 824 916.00 | 986 887.00 | 1 811 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 146.00 | 54 917.00 | 22 229.00 | 77 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 103.00 | 902 377.00 | 1 262 726.00 | 2 165 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 008.00 | | 700 008.00 | 700 008.00 |
CF Disponibilités | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 265.00 | | 909 265.00 | 909 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 369.00 | 902 377.00 | 2 171 991.00 | 3 074 369.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 955.00 | 848 785.00 | | 866 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 902.00 | 274 202.00 | | 345 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 947.00 | 1 132 077.00 | | 1 221 947.00 |
DP Provisions pour risques | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 816.00 | 760 672.00 | | 611 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 840.00 | 187 242.00 | | 199 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 47 905.00 | | 41 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 644.00 | 41 004.00 | | 47 644.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 3 590.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 517.00 | 1 040 413.00 | | 904 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 991.00 | 2 218 017.00 | | 2 171 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 296.00 | 669 915.00 | | 610 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 007 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | 45 527.00 | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | 45 527.00 | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | -45 527.00 | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 915.00 | 882 839.00 | | 1 032 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 013.00 | 608 637.00 | | 687 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 902.00 | 274 202.00 | | 345 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 445.00 | | 9 307.00 | 2 183 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 649.00 | 2 165 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 649.00 | 2 163 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 620.00 | | 9 218.00 | 2 181 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 89.00 | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 822.00 | 124 204.00 | 27 649.00 | 805 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 822.00 | 124 204.00 | 27 649.00 | 805 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 334.00 | 203 334.00 | | 203 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 816.00 | 318 126.00 | 133 700.00 | 611 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 159 991.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 244.00 | 81 178.00 | 1 067.00 | 82 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 987.00 | 610 296.00 | 133 700.00 | 903 987.00 |