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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 092.00 | 164.00 | 5 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 123.00 | 12 589.00 | 9 534.00 | 22 123.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 961.00 | 22 374.00 | 52 587.00 | 74 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 330.00 | 6 441.00 | 182 889.00 | 189 330.00 |
BZ Autres créances | 78 394.00 | 4 755.00 | 73 639.00 | 78 394.00 |
CF Disponibilités | 338 651.00 | | 338 651.00 | 338 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 758.00 | 11 196.00 | 607 561.00 | 618 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 719.00 | 33 570.00 | 660 148.00 | 693 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
DP Provisions pour risques | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 888.00 | | | 335 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
EA Autres dettes | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 556.00 | | | 530 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 148.00 | | | 660 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 556.00 | | | 530 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 619.00 | 829 762.00 | 4 127 382.00 | 3 297 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 619.00 | 829 762.00 | 4 127 382.00 | 3 297 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 276.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 070.00 | | | 4 133 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 266.00 | | | 4 123 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533.00 | 5 683.00 | 7 842.00 | 24 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 1 436.00 | 2 328.00 | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 4 248.00 | 5 514.00 | 13 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 888.00 | 335 888.00 | | 335 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 646.00 | 272 403.00 | 38 244.00 | 310 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 557.00 | 530 557.00 | | 530 557.00 |