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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 933.00 | 19 666.00 | 25 266.00 | 44 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 283.00 | 24 923.00 | 79 359.00 | 104 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 583.00 | 6 441.00 | 198 142.00 | 204 583.00 |
BZ Autres créances | 147 492.00 | 9 392.00 | 138 100.00 | 147 492.00 |
CF Disponibilités | 305 653.00 | | 305 653.00 | 305 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 815.00 | 15 833.00 | 651 982.00 | 667 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 099.00 | 40 757.00 | 731 342.00 | 772 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DL TOTAL (I) | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
DP Provisions pour risques | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 197.00 | | | 424 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
EA Autres dettes | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 755.00 | | | 550 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 342.00 | | | 731 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 736.00 | 5 188.00 | | 19 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 5 188.00 | | 14 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 198.00 | 424 198.00 | | 424 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
UX Autres créances clients | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 451.00 | 3 520.00 | 8 931.00 | 12 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VP Divers | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 702.00 | 354 459.00 | 38 244.00 | 392 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 756.00 | 541 824.00 | 8 931.00 | 550 756.00 |