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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 14 478.00 | 12 035.00 | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 339.00 | 19 736.00 | 55 603.00 | 75 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 468.00 | 6 441.00 | 160 027.00 | 166 468.00 |
BZ Autres créances | 83 853.00 | 4 755.00 | 79 098.00 | 83 853.00 |
CF Disponibilités | 323 038.00 | | 323 038.00 | 323 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 675.00 | 11 196.00 | 567 478.00 | 578 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 014.00 | 30 932.00 | 623 082.00 | 654 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 908.00 | | | 317 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 429.00 | | | 470 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 082.00 | | | 623 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 429.00 | | | 470 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 374.00 | 3 054.00 | 5 692.00 | 22 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 164.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 589.00 | 2 889.00 | 1 000.00 | 12 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 908.00 | 317 908.00 | | 317 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
UX Autres créances clients | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 856.00 | 247 932.00 | 38 924.00 | 286 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 429.00 | 470 429.00 | | 470 429.00 |