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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 14 790.00 | 6.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 738.00 | 56 607.00 | 15 132.00 | 71 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 867.00 | 71 396.00 | 139 471.00 | 210 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BZ Autres créances | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CF Disponibilités | 644 971.00 | | 644 971.00 | 644 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 128.00 | 83 657.00 | 833 471.00 | 917 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 994.00 | 155 054.00 | 972 941.00 | 1 127 994.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 744.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
DH Report à nouveau | | -13 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | 318 406.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 350 857.00 | 333 984.00 | | 350 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 862.00 | 289 576.00 | | 249 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | 9 003.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 56 445.00 | | 157 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | 80 143.00 | | 65 519.00 |
EA Autres dettes | 137 096.00 | 904 653.00 | | 137 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 083.00 | 1 339 820.00 | | 622 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 941.00 | 1 673 803.00 | | 972 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 029.00 | 281 417.00 | | 189 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 301 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 22 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 519.00 | 652 399.00 | | 1 549 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 645.00 | 333 994.00 | | 1 532 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | 318 406.00 | | 16 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 843.00 | | 7 024.00 | 203 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 145.00 | | 5 000.00 | 27 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 648.00 | | 1 090.00 | 70 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 050.00 | | 934.00 | 106 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 669.00 | 9 727.00 | | 61 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 1 472.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 8 255.00 | | 48 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
UX Autres créances clients | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 862.00 | 60 833.00 | 189 029.00 | 249 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VP Divers | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 984.00 | 188 500.00 | 102 484.00 | 290 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 084.00 | 433 054.00 | 189 029.00 | 622 084.00 |