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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 796.00 | 6 965.00 | 6 831.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 974.00 | 29 051.00 | 39 923.00 | 68 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 558.00 | 36 016.00 | 103 542.00 | 139 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 207.00 | | 379 207.00 | 379 207.00 |
BZ Autres créances | 180 195.00 | 9 392.00 | 170 803.00 | 180 195.00 |
CF Disponibilités | 281 633.00 | | 281 633.00 | 281 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 581.00 | 9 392.00 | 841 189.00 | 850 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 140.00 | 45 408.00 | 944 732.00 | 990 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 145 679.00 | 122 468.00 | | 145 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 886.00 | 23 211.00 | | 41 886.00 |
DL TOTAL (I) | 217 750.00 | 175 864.00 | | 217 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 722.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 722.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 270.00 | 12 451.00 | | 34 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 8 220.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 459.00 | 424 197.00 | | 447 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 912.00 | 85 481.00 | | 86 912.00 |
EA Autres dettes | 137 188.00 | 20 404.00 | | 137 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 981.00 | 550 755.00 | | 716 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 732.00 | 731 342.00 | | 944 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 283.00 | | 46 480.00 | 104 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 139 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 205.00 | 68 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 606.00 | | 8 539.00 | 17 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | | 24 041.00 | 56 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | 13 900.00 | 30 540.00 |