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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 13 317.00 | 1 478.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 48 351.00 | 22 296.00 | 70 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 842.00 | 61 669.00 | 142 173.00 | 203 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 581 023.00 | 101 344.00 | 479 679.00 | 581 023.00 |
CF Disponibilités | 953 508.00 | | 953 508.00 | 953 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 974.00 | 101 344.00 | 1 531 629.00 | 1 632 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 817.00 | 163 013.00 | 1 673 803.00 | 1 836 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | | 174 090.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 082.00 | | | -13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 405.00 | -187 172.00 | | 318 405.00 |
DL TOTAL (I) | 333 983.00 | 15 578.00 | | 333 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 576.00 | 24 465.00 | | 289 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 7 553.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 58 370.00 | | 56 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | 52 492.00 | | 80 142.00 |
EA Autres dettes | 904 652.00 | 1 100 757.00 | | 904 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 819.00 | 1 243 639.00 | | 1 339 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 803.00 | 1 259 218.00 | | 1 673 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 333.00 | | 69 510.00 | 134 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 540.00 | | 69 510.00 | 36 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 158.00 | 12 511.00 | | 49 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | 3 180.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 020.00 | 9 332.00 | | 39 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 652.00 | 904 652.00 | | 904 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 550.00 | | 101 550.00 | 101 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 576.00 | 8 160.00 | 281 417.00 | 289 576.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 024.00 | 581 024.00 | | 581 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 424.00 | 600 874.00 | 101 550.00 | 702 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 819.00 | 1 058 403.00 | 281 417.00 | 1 339 819.00 |